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Milestone Advisory Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
8.45%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.65%
5년 예상 수익률
+34.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$976만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
71
신규
5
증가
30
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$149만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$122만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$35.9만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$22.3만 |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$15.2만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$10.8만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$7.74만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.13% |
| 2 | 금융 | 2.72% |
| 3 | 정보기술 | 2.63% |
| 4 | 헬스케어 | 0.81% |
| 5 | 유틸리티 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$106만 | 0.88% |
2
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$103만 | 0.85% |
19,521
+90
| +0.5% | +US$5천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
| US$88.2만 | 0.73% |
5,526
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
29
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$87만 | 0.72% |
51,880
+7
| +0% | +US$123 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$82.1만 | 0.68% |
5,548
+562
| +11% | +US$8.05만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.35억
| US$80.4만 | 0.67% |
15,854
+1,603
| +11% | +US$8.45만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.82억
| US$80.1만 | 0.67% |
25,828
+3,558
| +16% | +US$11.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
33
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.64억
| US$77.4만 | 0.64% |
18,151
-1,585
| -8% | -US$7.74만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
34
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8억
| US$66.7만 | 0.56% |
4,594
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
35
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$65.1만 | 0.54% |
6,385
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
36
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| US$63.4만 | 0.53% |
5,702
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2억
| US$52만 | 0.43% |
10,630
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
38
Mastercard
MA
US$5760억
| US$49.9만 | 0.41% |
1,260
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
39
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$45.4만 | 0.38% |
16,140
+21
| +0.1% | +US$643 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
40
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.57억
| US$44.9만 | 0.37% |
18,677
+2,087
| +13% | +US$4.93만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
41
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.79억
| US$43.7만 | 0.36% |
15,287
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$40.5만 | 0.34% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$35.5만 | 0.3% |
2,446
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$35.5만 | 0.29% |
4,731
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$35.1만 | 0.29% |
3,975
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7944억
| US$34.8만 | 0.29% |
1,514
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
47
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.98억
| US$34.2만 | 0.28% |
3,729
+708
| +23% | +US$6.43만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
48
Factset
FDS
US$117억
| US$32.8만 | 0.27% |
750
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$32.6만 | 0.27% |
1,033
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$31.9만 | 0.27% |
3,386
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Milestone Advisory Partners 측은 US$1.2억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1443만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF 주식으로, 40,768주를 보유했으며 가치는 US$392만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$35.9만 규모 줄였어요.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF 주식으로, US$392만 상당의 40,768주를 매수했어요.
- Milestone Advisory Partners 측이 2023년 3분기에 Vanguard US Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$35.9만예요.
- Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Advisory Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.