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PM
Precept Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
36.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.05%
1년 예상 수익률
+36.77%
3년 예상 수익률
+110.35%
5년 예상 수익률
+336.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$5197만
(+70%)
자금 흐름
-US$1251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.43%
보유액
36
신규
9
증가
1
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$55.9만 |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$49.9만 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+US$11.7만 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$3.46만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1011만 |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$246만 |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+US$47만 |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+US$43.9만 |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+US$41.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.09% |
| 2 | 정보기술 | 7.8% |
| 3 | 임의소비재 | 3.24% |
| 4 | 소재 | 0.95% |
| 5 | 에너지 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3420만 | 27.21% |
+80,000
| 신규 | +US$3558만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2508만 | 19.95% |
+70,000
| 신규 | +US$2596만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1542만 | 12.27% |
150,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1039만 | 8.27% |
29,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$855만 | 6.8% |
20,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$797만 | 6.34% |
45,100
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
풋옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$547만 | 4.35% |
+200,000
| 신규 | +US$569만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$407만 | 3.24% |
32,000
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$297만 | 2.36% |
9,400
-30,600
| -77% | -US$1011만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$206만 | 1.64% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$130만 | 1.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
12
콜옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$119만 | 0.95% |
+150,000
| 신규 | +US$94.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$119만 | 0.95% |
+150,000
| 신규 | +US$94.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$72.1만 | 0.57% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
15
상장폐지됨
PROS Holdings
PRO
| US$69.2만 | 0.55% |
20,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$64.4만 | 0.51% |
+3,889
| 신규 | +US$3.46만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$62.4만 | 0.5% |
100,000
+80,000
| +400% | +US$55.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$54.3만 | 0.43% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1억
| US$45.4만 | 0.36% |
+25,000
| 신규 | +US$49.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$44.3만 | 0.35% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$41.4만 | 0.33% |
205,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$32.4만 | 0.26% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
23
Biote Corp
BTMD
US$3097만
| US$25.6만 | 0.2% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32억
| US$24.6만 | 0.2% |
20,200
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
25
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$20.5만 | 0.16% |
+5,000
| 신규 | +US$24.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VWA
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
Precept Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Precept Management는 US$1.26억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7373만에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Precept Management는 2023년 3분기에 US$1251만을 순회수하고, 포지션 8개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franchise Group, Inc.으로, 추정 US$246만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Precept Management는 Contango Silver & Gold Inc에 US$45.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Precept Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Contango Silver & Gold Inc으로, US$45.4만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Applied Digital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Precept Management로, 추정 증가액은 US$55.9만 규모예요.
- Precept Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1011만예요.
- Precept Management는 2023년 3분기에 Franchise Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Precept Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 92%를 차지해요.
- Precept Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Precept Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Precept Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.