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CWM

Curtis Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 15,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-675.252 $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,21 %
Position
57
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,07 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,62 Mio. $
3
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+2,79 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,52 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,81 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,35 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,02 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,74 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
3 Gesundheitswesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 9,36 %
14.742
+6.339
+75 % +4,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,91 Mio. $ 7,55 %
64.754
-1.549
-2 % -204.541 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,46 Mio. $ 7,17 %
124.354
-2.762
-2 % -179.689 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,35 Mio. $ 7,08 %
95.034
+29.560
+45 % +2,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,29 Mio. $ 5,33 %
82.628
+24.085
+41 % +1,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,7 %
151.605
+1.959
+1 % +69.219 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
7
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,29 %
+180.588
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 4,19 %
216.785
+4.351
+2 % +99.088 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,81 %
74.036
-15.861
-18 % -949.263 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,74 %
83.711
-24.799
-23 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,4 %
87.012
+21.638
+33 % +997.826 $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,94 %
68.871
+7.599
+12 % +365.371 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,91 %
21.267
-8.033
-27 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,43 %
124.040
-1.051
-0,8 % -24.320 $
2025 Q4
2 Quartale
GGOV-Symbol
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,39 %
+55.961
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,38 %
12.360
-3.456
-22 % -771.968 $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,3 %
62.837
-31.993
-34 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,12 %
25.931
-18.835
-42 % -1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHLD-Symbol
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,11 %
41.784
+7.157
+21 % +476.318 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,7 %
21.227
-479
-2 % -45.298 $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,68 %
5.404
+433
+9 % +155.097 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,42 %
33.144
+2.131
+7 % +107.083 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,14 %
25.732
-23.990
-48 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XTEN-Symbol
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
27.398
-16.365
-37 % -744.249 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,01 %
11.036
-208
-2 % -22.245 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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AlphaCentric Advisors San Juan, Puerto Rico 118 Mio. $ AUM
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BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Curtis Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curtis Wealth Management 57 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curtis Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180.588 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Curtis Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180.588 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Curtis Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curtis Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • Curtis Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curtis Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Curtis Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curtis Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curtis Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .