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CWM
Curtis Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
15,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 675 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,21%
Posição
57
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,33% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,46% |
| 3 | Saúde | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 9,36% |
14.742
+6.339
| +75% | +US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,91 mi | 7,55% |
64.754
-1.549
| -2% | -US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,46 mi | 7,17% |
124.354
-2.762
| -2% | -US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,35 mi | 7,08% |
95.034
+29.560
| +45% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,29 mi | 5,33% |
82.628
+24.085
| +41% | +US$ 1,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 5,55 mi | 4,7% |
151.605
+1.959
| +1% | +US$ 69,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,07 mi | 4,29% |
+180.588
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,94 mi | 4,19% |
216.785
+4.351
| +2% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,5 mi | 3,81% |
74.036
-15.861
| -18% | -US$ 949 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 4,41 mi | 3,74% |
83.711
-24.799
| -23% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,02 mi | 3,4% |
87.012
+21.638
| +33% | +US$ 998 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,47 mi | 2,94% |
68.871
+7.599
| +12% | +US$ 365 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,44 mi | 2,91% |
21.267
-8.033
| -27% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,87 mi | 2,43% |
124.040
-1.051
| -0,8% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,81 mi | 2,39% |
+55.961
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,81 mi | 2,38% |
12.360
-3.456
| -22% | -US$ 772 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,71 mi | 2,3% |
62.837
-31.993
| -34% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,5 mi | 2,12% |
25.931
-18.835
| -42% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,49 mi | 2,11% |
41.784
+7.157
| +21% | +US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,01 mi | 1,7% |
21.227
-479
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,98 mi | 1,68% |
5.404
+433
| +9% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,68 mi | 1,42% |
33.144
+2.131
| +7% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,35 mi | 1,14% |
25.732
-23.990
| -48% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,25 mi | 1,06% |
27.398
-16.365
| -37% | -US$ 744 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,19 mi | 1,01% |
11.036
-208
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Curtis Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curtis Wealth Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 11% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Curtis Wealth Management mostra 7 novas, 21 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180.588 ações no valor de US$ 5,07 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de Curtis Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180.588 ações no valor de US$ 5,07 mi.
- Curtis Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,62 mi.
- A maior redução de Curtis Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Curtis Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,35 mi.
- As dez maiores posições de Curtis Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- Curtis Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curtis Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curtis Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.