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CWM
Curtis Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
15.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 675 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.21%
Posición
57
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.46% |
| 3 | Atención médica | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 9.36% |
14,742
+6,339
| +75% | +USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.91 M | 7.55% |
64,754
-1,549
| -2% | -USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.46 M | 7.17% |
124,354
-2,762
| -2% | -USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.35 M | 7.08% |
95,034
+29,560
| +45% | +USD 2.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.29 M | 5.33% |
82,628
+24,085
| +41% | +USD 1.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 5.55 M | 4.7% |
151,605
+1,959
| +1% | +USD 69.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.07 M | 4.29% |
+180,588
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.94 M | 4.19% |
216,785
+4,351
| +2% | +USD 99.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.5 M | 3.81% |
74,036
-15,861
| -18% | -USD 949 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.41 M | 3.74% |
83,711
-24,799
| -23% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.02 M | 3.4% |
87,012
+21,638
| +33% | +USD 998 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.47 M | 2.94% |
68,871
+7,599
| +12% | +USD 365 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.44 M | 2.91% |
21,267
-8,033
| -27% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.87 M | 2.43% |
124,040
-1,051
| -0.8% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 2.81 M | 2.39% |
+55,961
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.81 M | 2.38% |
12,360
-3,456
| -22% | -USD 772 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 2.71 M | 2.3% |
62,837
-31,993
| -34% | -USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.5 M | 2.12% |
25,931
-18,835
| -42% | -USD 1.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.49 M | 2.11% |
41,784
+7,157
| +21% | +USD 476 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.01 M | 1.7% |
21,227
-479
| -2% | -USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.98 M | 1.68% |
5,404
+433
| +9% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.68 M | 1.42% |
33,144
+2,131
| +7% | +USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.35 M | 1.14% |
25,732
-23,990
| -48% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 1.25 M | 1.06% |
27,398
-16,365
| -37% | -USD 744 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.19 M | 1.01% |
11,036
-208
| -2% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
WUW
MCM
AGAM
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KWM
KCIA
BWF
Revisión del portafolio de Curtis Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curtis Wealth Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 11% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curtis Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 21, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180,588 acciones con un valor de USD 5.07 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de Curtis Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 180,588 acciones por un valor de USD 5.07 M.
- Curtis Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.62 M.
- La mayor reducción de Curtis Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Curtis Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.35 M.
- Las diez principales posiciones de Curtis Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
- Curtis Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curtis Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Curtis Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.