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AA

Auctus Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 119 M Rotación 20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
Flujo de capital
+USD 67.5 k
Flujo de capital %
0.06%
10 principales posiciones (%)
92.92%
Posición
35
Nuevas
6
Aumentadas
7
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.45 M
2
icono de WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+USD 1.31 M
3
icono de SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+USD 300 k
4
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 300 k
5
icono de BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+USD 233 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.14 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.02 M
3
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 362 k
4
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 238 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 162 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.88%
2 Tecnología 8.99%
3 Finanzas 2.03%
4 Servicios de comunicación 1.46%
5 Productos básicos de consumo 1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PVAL
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 48.1 M 40.49%
944,825
-4,792
-0.5% -USD 238 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WINN
2
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
USD 45.9 M 38.64%
1,414,610
+41,302
+3% +USD 1.31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.93 M 7.51%
30,856
-7,489
-20% -USD 2.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 2.51 M 2.11%
49,605
+28,777
+138% +USD 1.45 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de WFC
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1.05 M 0.88%
12,724
-4,499
-26% -USD 362 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.04 M 0.88%
2,953
-102
-3% -USD 36.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CL
7
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 917 k 0.77%
10,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 705 k 0.59%
1,890
-400
-17% -USD 162 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 620 k 0.52%
3,099
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGUS
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 618 k 0.52%
13,888
+604
+5% +USD 25.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OC
11
Owens Corning
OC
USD 8917 M
USD 617 k 0.52%
3,881
-276
-7% -USD 33.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 591 k 0.5%
17,467
+1,965
+13% +USD 65.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 584 k 0.49%
1,168
-300
-20% -USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NKE
14
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 497 k 0.42%
12,099
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 467 k 0.39%
4,833
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 444 k 0.37%
1,242
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 434 k 0.37%
1,150
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 432 k 0.36%
8,757
+681
+8% +USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COF
19
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 401 k 0.34%
2,000
-500
-20% -USD 95.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 381 k 0.32%
1,165
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 336 k 0.28%
11,429
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 325 k 0.27%
4,028
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINT
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 301 k 0.25%
+2,985
Nuevas +USD 300 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCUS
24
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
USD 263 M
USD 300 k 0.25%
+11,928
Nuevas +USD 300 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 285 k 0.24%
1,197
+10
+0.8% +USD 2.51 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de USD 119 M
FA
Finhabits Advisors New York AUM de USD 119 M
RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida AUM de USD 119 M
PWM
Peck Wealth Management White Plains, New York AUM de USD 119 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico AUM de USD 119 M
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 119 M
YRHAM
Yong Rong (HK) Asset Management Sheung Wan, Hong Kong AUM de USD 119 M 233.13% Rendimiento estimado a 1 año
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado AUM de USD 119 M 21.12% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Auctus Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Auctus Advisors mantenía 35 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 13% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Auctus Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 7, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Ultra-Short Income ETF: 11,928 acciones con un valor de USD 300 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.14 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Auctus Advisors en T2 2026 fue Schwab Ultra-Short Income ETF: 11,928 acciones por un valor de USD 300 k.
  • Auctus Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
  • La mayor reducción de Auctus Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
  • Auctus Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
  • Las diez principales posiciones de Auctus Advisors representan 93% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
  • Auctus Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Auctus Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de Auctus Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.