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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 348.540 $ | 0,32 % |
14.800
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
77
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 339.300 $ | 0,31 % |
9.360
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
78
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 316.728 $ | 0,29 % |
8.300
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
79
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 306.892 $ | 0,28 % |
7.300
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
80
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 297.550 $ | 0,27 % |
5.325
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
81
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 296.148 $ | 0,27 % |
4.600
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
82
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 293.388 $ | 0,27 % |
1.685
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
83
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
230 Mio. $
| 289.000 $ | 0,26 % |
68.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
84
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 284.150 $ | 0,26 % |
1.677
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
85
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 281.208 $ | 0,26 % |
4.345
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
86
WD-40
WDFC
2,68 Mrd. $
| 276.405 $ | 0,25 % |
1.360
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
87
AT&T
T
153 Mrd. $
| 272.237 $ | 0,25 % |
18.125
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
88
American Tower
AMT
84,1 Mrd. $
| 264.760 $ | 0,24 % |
1.610
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
89
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 259.933 $ | 0,24 % |
5.365
-240
| -4 % | -12.439 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 258.520 $ | 0,24 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,38 Mrd. $
| 250.888 $ | 0,23 % |
4.645
-500
| -10 % | -27.944 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
92
BP
BP
129 Mrd. $
| 247.808 $ | 0,23 % |
6.400
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 244.400 $ | 0,22 % |
13.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| 235.294 $ | 0,22 % |
14.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
95
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 234.748 $ | 0,21 % |
7.075
+3.675
| +108 % | +130.436 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
96
Devon Energy
DVN
54,8 Mrd. $
| 233.730 $ | 0,21 % |
4.900
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
97
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 227.350 $ | 0,21 % |
2.500
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
98
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 222.123 $ | 0,2 % |
2.953
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
99
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 221.283 $ | 0,2 % |
434
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
100
Charter Communications
CHTR
12,2 Mrd. $
| 219.910 $ | 0,2 % |
500
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .