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AH Equity Partners LSV II Portfolio-Positionen

AUM 95,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-789.592 $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 83,27 %
2 Gesundheitswesen 16,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOOD-Symbol
1
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
79,6 Mio. $ 83,27 %
8.117.761
– –
2021 Q4
7 Quartale
EQRX
2
Nicht mehr gelistet
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
11,1 Mio. $ 11,61 %
5.000.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
NAUT-Symbol
3
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
262 Mio. $
4,28 Mio. $ 4,48 %
1.355.911
– –
2021 Q4
7 Quartale
ERAS-Symbol
4
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
615.625 $ 0,64 %
312.500
– –
2021 Q4
7 Quartale

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OC
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KC
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Portfolio-Rückblick von AH Equity Partners LSV II für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt AH Equity Partners LSV II 4 Positionen im Wert von 95,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. AH Equity Partners LSV II eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 4 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 83 % des verwalteten Vermögens, nach 84 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.

  • Die zehn größten Positionen von AH Equity Partners LSV II machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,6 Mio. $ aus.
  • AH Equity Partners LSV II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von AH Equity Partners LSV II sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 95,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von AH Equity Partners LSV II für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .