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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 5.233 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
202
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 5.157 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 4.953 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
204
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 4.722 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
205
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 4.634 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
206
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,74 Mrd. $
| 3.767 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
207
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 3.263 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
208
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 2.798 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
209
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 2.679 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
210
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 2.646 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
211
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
776 Mio. $
| 2.408 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
212
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 2.315 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
213
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
| 2.230 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
214
Embecta
EMBC
389 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -4.318 $ | – |
|
215
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -76.270 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .