¡Ya estamos en ! Descubre más
QT

Quantamental Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 81.38%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital %
-119.53%
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+USD 1.42 M
2
icono de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+USD 1.26 M
3
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 1.2 M
4
icono de BBY
Best Buy
BBY
+USD 1.19 M
5
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.16 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.28 M
2
icono de SNPS
Synopsys
SNPS
+USD 2.25 M
3
icono de LULU
lululemon athletica
LULU
+USD 2.04 M
4
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 2.01 M
5
icono de CTAS
Cintas
CTAS
+USD 1.87 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 17.96%
2 Consumo discrecional 17.2%
3 Atención médica 14.63%
4 Industriales 10.65%
5 Finanzas 7.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CRWD
1
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.24 M 1.17%
+29,736
Nuevas +USD 1.16 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de BX
2
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.24 M 1.16%
+11,566
Nuevas +USD 1.2 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de LVS
3
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
USD 1.21 M 1.13%
+26,326
Nuevas +USD 1.42 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de NTNX
4
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
USD 1.18 M 1.11%
+33,922
Nuevas +USD 1.06 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.1 M 1.03%
25,240
-11,010
-30% -USD 493 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de BBY
6
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
USD 1.07 M 1.01%
+15,428
Nuevas +USD 1.19 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de LOW
7
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 1.03 M 0.97%
+4,956
Nuevas +USD 1.11 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de TDOC
8
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
USD 1 M 0.94%
+53,871
Nuevas +USD 1.26 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de UNP
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 996 k 0.94%
+4,892
Nuevas +USD 1.07 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 988 k 0.93%
+9,594
Nuevas +USD 1.03 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de CPRI
11
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
USD 957 k 0.9%
+18,189
Nuevas +USD 825 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de CPNG
12
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
USD 943 k 0.89%
55,457
+44,421
+403% +USD 799 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de LRCX
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 941 k 0.88%
+15,020
Nuevas +USD 987 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de TS
14
Tenaris
TS
USD 30 mil M
USD 941 k 0.88%
29,773
-6,338
-18% -USD 205 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de NEE
15
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 910 k 0.85%
+15,880
Nuevas +USD 1.1 M
2023 Q3
0 trimestres
VMW
16
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 903 k 0.85%
+5,422
Nuevas +USD 868 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de C
17
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 878 k 0.82%
21,338
+10,946
+105% +USD 480 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de NKE
18
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 873 k 0.82%
9,129
+1,087
+14% +USD 112 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 869 k 0.82%
6,637
-3,809
-36% -USD 493 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de CPRT
20
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
USD 828 k 0.78%
19,211
+1,631
+9% +USD 72.5 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de PTC
21
PTC
PTC
USD 21 mil M
USD 823 k 0.77%
+5,808
Nuevas +USD 831 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de DEO
22
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
USD 809 k 0.76%
+5,422
Nuevas +USD 908 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de FLEX
23
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 807 k 0.76%
+39,703
Nuevas +USD 805 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de XYL
24
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
USD 803 k 0.75%
8,820
+6,172
+233% +USD 637 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de VEEV
25
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
USD 800 k 0.75%
+3,934
Nuevas +USD 793 k
2023 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Syntax Advisors New York AUM de USD 114 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de USD 97.4 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de USD 95.6 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de USD 95.2 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.

Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.

Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.

  • La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
  • Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
  • La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
  • Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
  • Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.

Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.