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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 776 k | 0.73% |
+8,182
| Nuevas | +USD 774 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 759 k | 0.71% |
11,019
+1,705
| +18% | +USD 102 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
28
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 750 k | 0.7% |
+8,036
| Nuevas | +USD 906 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
29
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 748 k | 0.7% |
10,712
+2,341
| +28% | +USD 166 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
30
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 743 k | 0.7% |
5,671
-1,739
| -23% | -USD 264 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
31
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 737 k | 0.69% |
+29,399
| Nuevas | +USD 824 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
32
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 731 k | 0.69% |
5,925
+1,950
| +49% | +USD 236 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPE
33
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 716 k | 0.67% |
18,309
-4,929
| -21% | -USD 182 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
34
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 705 k | 0.66% |
+6,894
| Nuevas | +USD 721 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
35
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 697 k | 0.65% |
5,690
-239
| -4% | -USD 30.1 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
36
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 697 k | 0.65% |
+2,566
| Nuevas | +USD 650 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
37
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 694 k | 0.65% |
+4,984
| Nuevas | +USD 656 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 688 k | 0.65% |
+2,697
| Nuevas | +USD 722 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
39
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 674 k | 0.63% |
+8,976
| Nuevas | +USD 757 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 667 k | 0.63% |
+17,883
| Nuevas | +USD 720 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 656 k | 0.62% |
+15,370
| Nuevas | +USD 685 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 648 k | 0.61% |
3,383
+1,677
| +98% | +USD 367 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
43
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 645 k | 0.61% |
+19,936
| Nuevas | +USD 672 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
44
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 630 k | 0.59% |
40,322
+28,527
| +242% | +USD 445 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
45
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 627 k | 0.59% |
18,611
+1,819
| +11% | +USD 65.3 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 625 k | 0.59% |
37,668
-207
| -0.5% | -USD 3.57 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
47
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 621 k | 0.58% |
+13,424
| Nuevas | +USD 682 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 620 k | 0.58% |
+5,290
| Nuevas | +USD 626 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
49
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 614 k | 0.58% |
3,848
+3,060
| +388% | +USD 685 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
50
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 614 k | 0.58% |
+2,316
| Nuevas | +USD 602 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
SA
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FHCM
AEPLI
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MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.