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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$77.6만 | 0.73% |
+8,182
| 신규 | +US$77.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
27
Dell
DELL
US$2872억
| US$75.9만 | 0.71% |
11,019
+1,705
| +18% | +US$10.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
28
DexCom
DXCM
US$325억
| US$75만 | 0.7% |
+8,036
| 신규 | +US$90.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
29
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$74.8만 | 0.7% |
10,712
+2,341
| +28% | +US$16.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
30
Clorox
CLX
US$105억
| US$74.3만 | 0.7% |
5,671
-1,739
| -23% | -US$26.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
31
Aramark
ARMK
US$146억
| US$73.7만 | 0.69% |
+29,399
| 신규 | +US$82.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
32
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$73.1만 | 0.69% |
5,925
+1,950
| +49% | +US$23.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
CPE
33
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$71.6만 | 0.67% |
18,309
-4,929
| -21% | -US$18.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
34
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$70.5만 | 0.66% |
+6,894
| 신규 | +US$72.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
35
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$69.7만 | 0.65% |
5,690
-239
| -4% | -US$3.01만 |
2023 Q2
1분기
|
|
36
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$69.7만 | 0.65% |
+2,566
| 신규 | +US$65만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
37
Progressive
PGR
US$1268억
| US$69.4만 | 0.65% |
+4,984
| 신규 | +US$65.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$68.8만 | 0.65% |
+2,697
| 신규 | +US$72.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
39
Coinbase
COIN
US$457억
| US$67.4만 | 0.63% |
+8,976
| 신규 | +US$75.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$66.7만 | 0.63% |
+17,883
| 신규 | +US$72만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
41
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$65.6만 | 0.62% |
+15,370
| 신규 | +US$68.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
42
Boeing
BA
US$1503억
| US$64.8만 | 0.61% |
3,383
+1,677
| +98% | +US$36.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
43
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$64.5만 | 0.61% |
+19,936
| 신규 | +US$67.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
44
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$63만 | 0.59% |
40,322
+28,527
| +242% | +US$44.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
45
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$62.7만 | 0.59% |
18,611
+1,819
| +11% | +US$6.53만 |
2023 Q2
1분기
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$62.5만 | 0.59% |
37,668
-207
| -0.5% | -US$3.57천 |
2023 Q2
1분기
|
|
47
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$62.1만 | 0.58% |
+13,424
| 신규 | +US$68.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$62만 | 0.58% |
+5,290
| 신규 | +US$62.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
49
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$61.4만 | 0.58% |
3,848
+3,060
| +388% | +US$68.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
50
FedEx
FDX
US$695억
| US$61.4만 | 0.58% |
+2,316
| 신규 | +US$60.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.