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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$60.6만 | 0.57% |
+1,128
| 신규 | +US$58.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
52
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$58.8만 | 0.55% |
+5,205
| 신규 | +US$59.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
53
Rollins
ROL
US$161억
| US$58.7만 | 0.55% |
+15,726
| 신규 | +US$63.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
54
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$58.5만 | 0.55% |
+2,736
| 신규 | +US$66.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
55
Southern Company
SO
US$1049억
| US$58.2만 | 0.55% |
+8,993
| 신규 | +US$62.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
56
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$57.1만 | 0.54% |
3,985
-3,042
| -43% | -US$48.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
57
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$56.2만 | 0.53% |
+3,840
| 신규 | +US$43.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
58
상장폐지됨
US Steel
X
| US$55.8만 | 0.52% |
17,176
-16,430
| -49% | -US$46.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
59
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$55.6만 | 0.52% |
+10,523
| 신규 | +US$55.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
60
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$55.2만 | 0.52% |
3,329
-992
| -23% | -US$16만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
61
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$55만 | 0.52% |
8,796
+3,107
| +55% | +US$19.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
62
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$54.7만 | 0.51% |
+6,479
| 신규 | +US$58.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$53.9만 | 0.51% |
4,855
-10,331
| -68% | -US$120만 |
2023 Q2
1분기
|
|
64
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$53.9만 | 0.51% |
+13,310
| 신규 | +US$54.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
65
APA Corp
APA
US$172억
| US$53.3만 | 0.5% |
+12,962
| 신규 | +US$53.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
66
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$52.6만 | 0.49% |
4,262
+2,170
| +104% | +US$29만 |
2023 Q2
1분기
|
|
67
RPM International
RPM
US$127억
| US$51.9만 | 0.49% |
+5,469
| 신규 | +US$53.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
68
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$50.9만 | 0.48% |
4,005
-3,269
| -45% | -US$43.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
69
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$49.9만 | 0.47% |
+7,258
| 신규 | +US$63.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
70
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$49.9만 | 0.47% |
+22,819
| 신규 | +US$47.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
71
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$49.8만 | 0.47% |
+3,994
| 신규 | +US$51.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
72
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$49.7만 | 0.47% |
6,345
-4,940
| -44% | -US$39만 |
2023 Q2
1분기
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$49.7만 | 0.47% |
5,363
-7,532
| -58% | -US$72.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
74
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$49.6만 | 0.47% |
+2,196
| 신규 | +US$50.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
75
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$49.5만 | 0.46% |
+4,091
| 신규 | +US$50.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.