Wir sind mit live! Mehr erfahren
QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
51
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
605.883 $ 0,57 %
+1.128
Neu +581.252 $
2023 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
52
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
587.905 $ 0,55 %
+5.205
Neu +596.962 $
2023 Q3
0 Quartale
ROL-Symbol
53
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
587.052 $ 0,55 %
+15.726
Neu +635.263 $
2023 Q3
0 Quartale
MKTX-Symbol
54
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
584.519 $ 0,55 %
+2.736
Neu +663.132 $
2023 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
55
Southern Company
SO
105 Mrd. $
582.027 $ 0,55 %
+8.993
Neu +624.136 $
2023 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
56
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
570.732 $ 0,54 %
3.985
-3.042
-43 % -482.364 $
2023 Q2
1 Quartal
SPLK-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
561.600 $ 0,53 %
+3.840
Neu +435.004 $
2023 Q3
0 Quartale
X-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
557.876 $ 0,52 %
17.176
-16.430
-49 % -460.765 $
2023 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
59
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
555.614 $ 0,52 %
+10.523
Neu +551.888 $
2023 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
60
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
552.481 $ 0,52 %
3.329
-992
-23 % -160.038 $
2023 Q1
2 Quartale
CCEP-Symbol
61
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
549.574 $ 0,52 %
8.796
+3.107
+55 % +197.624 $
2023 Q2
1 Quartal
DOX-Symbol
62
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
547.411 $ 0,51 %
+6.479
Neu +585.178 $
2023 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
63
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
539.196 $ 0,51 %
4.855
-10.331
-68 % -1,2 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SMAR-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
538.523 $ 0,51 %
+13.310
Neu +546.200 $
2023 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
65
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
532.738 $ 0,5 %
+12.962
Neu +533.397 $
2023 Q3
0 Quartale
TEL-Symbol
66
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
526.485 $ 0,49 %
4.262
+2.170
+104 % +290.111 $
2023 Q2
1 Quartal
RPM-Symbol
67
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
518.516 $ 0,49 %
+5.469
Neu +533.192 $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
68
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
509.116 $ 0,48 %
4.005
-3.269
-45 % -438.031 $
2023 Q1
2 Quartale
FWRD-Symbol
69
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
498.915 $ 0,47 %
+7.258
Neu +638.998 $
2023 Q3
0 Quartale
EXEL-Symbol
70
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
498.595 $ 0,47 %
+22.819
Neu +477.312 $
2023 Q3
0 Quartale
WLK-Symbol
71
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
497.932 $ 0,47 %
+3.994
Neu +512.609 $
2023 Q3
0 Quartale
SPB-Symbol
72
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
497.131 $ 0,47 %
6.345
-4.940
-44 % -389.725 $
2023 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
73
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
496.507 $ 0,47 %
5.363
-7.532
-58 % -724.908 $
2023 Q1
2 Quartale
UTHR-Symbol
74
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
496.011 $ 0,47 %
+2.196
Neu +505.801 $
2023 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
75
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
495.093 $ 0,46 %
+4.091
Neu +502.376 $
2023 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .