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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
76
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
484.718 $ 0,46 %
7.471
-13.112
-64 % -824.976 $
2023 Q2
1 Quartal
POST-Symbol
77
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
480.487 $ 0,45 %
+5.604
Neu +488.987 $
2023 Q3
0 Quartale
CPT-Symbol
78
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
478.575 $ 0,45 %
5.060
+2.915
+136 % +309.947 $
2023 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
79
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
477.997 $ 0,45 %
5.378
+1.534
+40 % +135.070 $
2023 Q1
2 Quartale
NNN-Symbol
80
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
476.984 $ 0,45 %
+13.497
Neu +541.138 $
2023 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
81
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
476.071 $ 0,45 %
+16.559
Neu +606.247 $
2023 Q3
0 Quartale
WWD-Symbol
82
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
470.821 $ 0,44 %
+3.789
Neu +472.918 $
2023 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
83
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
470.262 $ 0,44 %
+2.613
Neu +482.592 $
2023 Q3
0 Quartale
WMG-Symbol
84
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
467.326 $ 0,44 %
+14.883
Neu +466.344 $
2023 Q3
0 Quartale
ASO-Symbol
85
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
459.748 $ 0,43 %
+9.726
Neu +520.701 $
2023 Q3
0 Quartale
LECO-Symbol
86
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
454.475 $ 0,43 %
+2.500
Neu +477.595 $
2023 Q3
0 Quartale
WSO-Symbol
87
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
451.753 $ 0,42 %
1.196
+180
+18 % +65.079 $
2022 Q4
3 Quartale
VALE-Symbol
88
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
447.788 $ 0,42 %
+33.417
Neu +454.842 $
2023 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
89
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
445.998 $ 0,42 %
6.475
+507
+8 % +33.731 $
2022 Q2
5 Quartale
TAK-Symbol
90
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
444.376 $ 0,42 %
+28.725
Neu +444.677 $
2023 Q3
0 Quartale
SQM-Symbol
91
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
443.646 $ 0,42 %
+7.435
Neu +501.420 $
2023 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
92
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
440.720 $ 0,41 %
+55.159
Neu +485.052 $
2023 Q3
0 Quartale
EHC-Symbol
93
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
439.294 $ 0,41 %
+6.541
Neu +449.904 $
2023 Q3
0 Quartale
EMN-Symbol
94
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
437.611 $ 0,41 %
+5.704
Neu +473.273 $
2023 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
95
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
426.468 $ 0,4 %
9.530
+2.099
+28 % +98.755 $
2023 Q2
1 Quartal
MGY-Symbol
96
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
425.805 $ 0,4 %
18.586
+700
+4 % +15.641 $
2023 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
97
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
425.456 $ 0,4 %
+1.615
Neu +460.609 $
2023 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
98
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
422.367 $ 0,4 %
3.466
+841
+32 % +112.053 $
2023 Q2
1 Quartal
FIVE-Symbol
99
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
421.236 $ 0,4 %
+2.618
Neu +478.514 $
2023 Q3
0 Quartale
TWLO-Symbol
100
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
419.719 $ 0,39 %
+7.171
Neu +446.892 $
2023 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .