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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OLED-Symbol
101
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
411.628 $ 0,39 %
2.622
-72
-3 % -10.936 $
2023 Q2
1 Quartal
FR-Symbol
102
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
409.512 $ 0,38 %
+8.605
Neu +443.239 $
2023 Q3
0 Quartale
DOW-Symbol
103
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
402.477 $ 0,38 %
7.806
-7.904
-50 % -424.321 $
2021 Q4
7 Quartale
EDR-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
401.761 $ 0,38 %
+20.189
Neu +463.115 $
2023 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
105
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
394.695 $ 0,37 %
18.994
+4.279
+29 % +94.826 $
2023 Q2
1 Quartal
GO-Symbol
106
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
393.572 $ 0,37 %
+13.642
Neu +433.997 $
2023 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
107
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
390.341 $ 0,37 %
+2.885
Neu +462.747 $
2023 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
108
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
389.831 $ 0,37 %
2.501
+237
+10 % +40.908 $
2023 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
109
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
386.910 $ 0,36 %
+2.284
Neu +415.380 $
2023 Q3
0 Quartale
ENVX-Symbol
110
Enovix
ENVX
546 Mio. $
386.603 $ 0,36 %
+35.206
Neu +503.150 $
2023 Q3
0 Quartale
LCID-Symbol
111
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
375.095 $ 0,35 %
+6.710
Neu +434.340 $
2023 Q3
0 Quartale
ESTE
112
Nicht mehr gelistet
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
372.902 $ 0,35 %
18.424
+5.270
+40 % +91.870 $
2023 Q2
1 Quartal
BJ-Symbol
113
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
371.695 $ 0,35 %
+5.208
Neu +350.416 $
2023 Q3
0 Quartale
WBA-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
363.668 $ 0,34 %
+16.352
Neu +434.756 $
2023 Q3
0 Quartale
META-Symbol
115
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
357.250 $ 0,34 %
1.190
-1.286
-52 % -387.472 $
2023 Q2
1 Quartal
FN-Symbol
116
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
345.070 $ 0,32 %
+2.071
Neu +287.181 $
2023 Q3
0 Quartale
COHR-Symbol
117
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
344.711 $ 0,32 %
+10.561
Neu +433.604 $
2023 Q3
0 Quartale
UMC-Symbol
118
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
341.626 $ 0,32 %
+48.389
Neu +350.544 $
2023 Q3
0 Quartale
AMKR-Symbol
119
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
339.723 $ 0,32 %
+15.032
Neu +396.212 $
2023 Q3
0 Quartale
ADM-Symbol
120
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
335.317 $ 0,31 %
+4.446
Neu +360.153 $
2023 Q3
0 Quartale
SONO-Symbol
121
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
333.452 $ 0,31 %
+25.829
Neu +383.163 $
2023 Q3
0 Quartale
ADNT-Symbol
122
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
332.465 $ 0,31 %
+9.059
Neu +361.060 $
2023 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
123
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
329.939 $ 0,31 %
+4.478
Neu +355.399 $
2023 Q3
0 Quartale
EXE-Symbol
124
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
328.709 $ 0,31 %
+3.812
Neu +323.497 $
2023 Q3
0 Quartale
SRPT-Symbol
125
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
326.688 $ 0,31 %
+2.695
Neu +304.605 $
2023 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .