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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CW-Symbol
151
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
280.729 $ 0,26 %
+1.435
Neu +284.391 $
2023 Q3
0 Quartale
PECO-Symbol
152
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
280.025 $ 0,26 %
8.349
+2.364
+39 % +81.732 $
2023 Q2
1 Quartal
DHT-Symbol
153
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
277.379 $ 0,26 %
26.930
-10.703
-28 % -100.153 $
2022 Q4
3 Quartale
AXS-Symbol
154
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
276.326 $ 0,26 %
+4.902
Neu +270.549 $
2023 Q3
0 Quartale
OGE-Symbol
155
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
273.839 $ 0,26 %
8.216
-397
-5 % -13.909 $
2022 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
156
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
273.535 $ 0,26 %
1.322
-4.821
-78 % -1,01 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
157
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
273.288 $ 0,26 %
8.289
-46.262
-85 % -1,64 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
T-Symbol
158
AT&T
T
161 Mrd. $
271.276 $ 0,25 %
+18.061
Neu +264.751 $
2023 Q3
0 Quartale
DBI-Symbol
159
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
270.481 $ 0,25 %
21.365
-1.000
-4 % -10.681 $
2023 Q2
1 Quartal
WSM-Symbol
160
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
268.687 $ 0,25 %
+3.458
Neu +238.170 $
2023 Q3
0 Quartale
ESTC-Symbol
161
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
266.955 $ 0,25 %
+3.286
Neu +224.004 $
2023 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
162
Target
TGT
70,1 Mrd. $
266.253 $ 0,25 %
+2.408
Neu +305.715 $
2023 Q3
0 Quartale
TNET-Symbol
163
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
263.827 $ 0,25 %
+2.265
Neu +238.918 $
2023 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
164
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
262.955 $ 0,25 %
2.420
+520
+27 % +60.999 $
2023 Q1
2 Quartale
AMX-Symbol
165
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
261.497 $ 0,25 %
+15.098
Neu +295.288 $
2023 Q3
0 Quartale
PARA-Symbol
166
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
260.090 $ 0,24 %
20.162
-23.601
-54 % -349.561 $
2022 Q1
6 Quartale
VSAT-Symbol
167
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
258.034 $ 0,24 %
+13.978
Neu +400.006 $
2023 Q3
0 Quartale
WMS-Symbol
168
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
256.914 $ 0,24 %
+2.257
Neu +275.572 $
2023 Q3
0 Quartale
SHO-Symbol
169
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
256.854 $ 0,24 %
+27.471
Neu +259.609 $
2023 Q3
0 Quartale
AZEK-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
253.474 $ 0,24 %
8.523
-15.849
-65 % -498.087 $
2023 Q2
1 Quartal
PXD-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
252.505 $ 0,24 %
+1.100
Neu +250.378 $
2023 Q3
0 Quartale
MXL-Symbol
172
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
249.623 $ 0,23 %
+11.219
Neu +285.090 $
2023 Q3
0 Quartale
PINC-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
248.949 $ 0,23 %
+11.579
Neu +288.711 $
2023 Q3
0 Quartale
DRH-Symbol
174
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
248.344 $ 0,23 %
+30.927
Neu +248.495 $
2023 Q3
0 Quartale
INSM-Symbol
175
Insmed
INSM
21 Mrd. $
246.895 $ 0,23 %
+9.778
Neu +223.621 $
2023 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .