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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENSG-Symbol
176
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
246.079 $ 0,23 %
2.648
-781
-23 % -73.917 $
2023 Q2
1 Quartal
CBT-Symbol
177
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
244.592 $ 0,23 %
+3.531
Neu +245.508 $
2023 Q3
0 Quartale
MT-Symbol
178
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
243.967 $ 0,23 %
9.747
-8.183
-46 % -217.641 $
2023 Q1
2 Quartale
RPD-Symbol
179
Rapid7
RPD
850 Mio. $
243.229 $ 0,23 %
+5.313
Neu +245.248 $
2023 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
180
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
242.248 $ 0,23 %
+554
Neu +276.261 $
2023 Q3
0 Quartale
JBLU-Symbol
181
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
242.213 $ 0,23 %
+52.655
Neu +346.301 $
2023 Q3
0 Quartale
NJR-Symbol
182
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
241.139 $ 0,23 %
+5.935
Neu +259.810 $
2023 Q3
0 Quartale
SUM-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
240.307 $ 0,23 %
+7.717
Neu +274.610 $
2023 Q3
0 Quartale
POWI-Symbol
184
Power Integrations
POWI
2,49 Mrd. $
240.071 $ 0,23 %
3.146
-756
-19 % -64.701 $
2023 Q2
1 Quartal
INCY-Symbol
185
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
239.572 $ 0,23 %
4.147
-14.047
-77 % -885.458 $
2022 Q3
4 Quartale
GGG-Symbol
186
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
239.484 $ 0,22 %
+3.286
Neu +259.647 $
2023 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
187
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
237.719 $ 0,22 %
2.422
+4
+0,2 % +395 $
2023 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
188
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
237.714 $ 0,22 %
3.599
-5.446
-60 % -391.307 $
2022 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
189
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
233.490 $ 0,22 %
+4.253
Neu +257.039 $
2023 Q3
0 Quartale
SON-Symbol
190
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
231.259 $ 0,22 %
+4.255
Neu +240.836 $
2023 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
191
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
230.599 $ 0,22 %
+3.112
Neu +231.552 $
2023 Q3
0 Quartale
FUL-Symbol
192
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
230.392 $ 0,22 %
3.358
+558
+20 % +39.389 $
2023 Q2
1 Quartal
LAD-Symbol
193
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
230.062 $ 0,22 %
779
-2.346
-75 % -714.985 $
2023 Q2
1 Quartal
MASI-Symbol
194
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
228.319 $ 0,21 %
+2.604
Neu +303.085 $
2023 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
195
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
228.113 $ 0,21 %
+2.625
Neu +248.225 $
2023 Q3
0 Quartale
PGNY-Symbol
196
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
228.104 $ 0,21 %
6.705
-1.517
-18 % -57.271 $
2022 Q3
4 Quartale
CEG-Symbol
197
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
226.668 $ 0,21 %
+2.078
Neu +214.180 $
2023 Q3
0 Quartale
MARA-Symbol
198
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
226.364 $ 0,21 %
26.631
+15.614
+142 % +209.587 $
2023 Q1
2 Quartale
FWONK-Symbol
199
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
225.215 $ 0,21 %
3.615
+294
+9 % +20.176 $
2023 Q2
1 Quartal
EC-Symbol
200
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
223.841 $ 0,21 %
19.330
-12.046
-38 % -138.041 $
2022 Q1
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .