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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 246 k | 0.23% |
2,648
-781
| -23% | -USD 73.9 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
177
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 245 k | 0.23% |
+3,531
| Nuevas | +USD 246 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
178
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 244 k | 0.23% |
9,747
-8,183
| -46% | -USD 218 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
179
Rapid7
RPD
USD 850 M
| USD 243 k | 0.23% |
+5,313
| Nuevas | +USD 245 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
180
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 242 k | 0.23% |
+554
| Nuevas | +USD 276 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
181
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 242 k | 0.23% |
+52,655
| Nuevas | +USD 346 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
182
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 241 k | 0.23% |
+5,935
| Nuevas | +USD 260 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
183
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 240 k | 0.23% |
+7,717
| Nuevas | +USD 275 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
184
Power Integrations
POWI
USD 2486 M
| USD 240 k | 0.23% |
3,146
-756
| -19% | -USD 64.7 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
185
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 240 k | 0.23% |
4,147
-14,047
| -77% | -USD 885 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
186
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 239 k | 0.22% |
+3,286
| Nuevas | +USD 260 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
187
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 238 k | 0.22% |
2,422
+4
| +0.2% | +USD 395 |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
188
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 238 k | 0.22% |
3,599
-5,446
| -60% | -USD 391 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
189
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 233 k | 0.22% |
+4,253
| Nuevas | +USD 257 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
190
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 231 k | 0.22% |
+4,255
| Nuevas | +USD 241 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
191
Columbia Sportswear
COLM
USD 3080 M
| USD 231 k | 0.22% |
+3,112
| Nuevas | +USD 232 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
192
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 230 k | 0.22% |
3,358
+558
| +20% | +USD 39.4 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
193
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 230 k | 0.22% |
779
-2,346
| -75% | -USD 715 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
194
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 228 k | 0.21% |
+2,604
| Nuevas | +USD 303 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
195
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 228 k | 0.21% |
+2,625
| Nuevas | +USD 248 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
196
Progyny
PGNY
USD 2061 M
| USD 228 k | 0.21% |
6,705
-1,517
| -18% | -USD 57.3 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
197
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 227 k | 0.21% |
+2,078
| Nuevas | +USD 214 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
198
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2909 M
| USD 226 k | 0.21% |
26,631
+15,614
| +142% | +USD 210 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
199
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 225 k | 0.21% |
3,615
+294
| +9% | +USD 20.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
200
Ecopetrol
EC
USD 36.8 mil M
| USD 224 k | 0.21% |
19,330
-12,046
| -38% | -USD 138 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.