¡Ya estamos en !
Descubre más
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 42.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 152 M
(-78%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-331.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.1%
Posición
476
Nuevas
64
Aumentadas
17
Reducidas
19
Cerradas
376
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.53% |
| 2 | Salud | 18.52% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.62% |
| 4 | Finanzas | 11.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.65 M | 3.86% |
+26,000
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.48 M | 3.46% |
9,400
-1,126
| -11% | -USD 185 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.24 M | 2.89% |
+6,101
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
4
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.1 mil M
| USD 1.19 M | 2.77% |
10,000
+4,483
| +81% | +USD 530 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.1 M | 2.58% |
12,249
+9,310
| +317% | +USD 990 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 933 k | 2.18% |
10,359
-1,933
| -16% | -USD 235 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 88 mil M
| USD 916 k | 2.14% |
+26,655
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 902 k | 2.11% |
12,068
+6,245
| +107% | +USD 432 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 891 k | 2.08% |
+25,500
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWTR
10
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 865 k | 2.02% |
+35,215
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Twilio
TWLO
USD 34.3 mil M
| USD 805 k | 1.88% |
9,000
+6,903
| +329% | +USD 758 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 787 k | 1.84% |
+2,600
| Nuevas | +USD 904 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 780 k | 1.82% |
8,000
-260
| -3% | -USD 25.2 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 714 k | 1.67% |
3,000
+1,798
| +150% | +USD 412 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 685 k | 1.6% |
+5,700
| Nuevas | +USD 770 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 919 mil M
| USD 670 k | 1.57% |
+14,728
| Nuevas | +USD 709 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Waste Connections
WCN
USD 47.5 mil M
| USD 662 k | 1.55% |
8,542
+1,732
| +25% | +USD 163 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
18
Monster Beverage
MNST
USD 88.5 mil M
| USD 646 k | 1.51% |
45,952
+22,588
| +97% | +USD 363 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 418 mil M
| USD 639 k | 1.49% |
+14,437
| Nuevas | +USD 780 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Clorox
CLX
USD 12.6 mil M
| USD 624 k | 1.46% |
+3,600
| Nuevas | +USD 595 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 619 k | 1.45% |
2,183
-1,393
| -39% | -USD 439 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
22
Fastenal
FAST
USD 63.6 mil M
| USD 591 k | 1.38% |
+37,800
| Nuevas | +USD 665 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 58 mil M
| USD 574 k | 1.34% |
2,563
+834
| +48% | +USD 206 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 537 k | 1.25% |
+6,800
| Nuevas | +USD 567 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 517 k | 1.21% |
+8,700
| Nuevas | +USD 516 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Quantamental Technologies mantenía 476 posiciones valuadas en USD 42.8 M, un 78% menos que los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 142 M en T1 2020, cerró 376 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 1.65 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T1 2020 fue Apple: 26,000 acciones por un valor de USD 1.65 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 990 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T1 2020 fue en Northern Trust, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.66 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 26% de su cartera de USD 42.8 M en T1 2020.
- Quantamental Technologies abrió 64 posiciones nuevas y cerró 376 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 78% frente al trimestre anterior, hasta USD 42.8 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.