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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 42,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 152 mi
(-78%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-331,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,1%
Posição
476
Nova
64
Aumentada
17
Reduzida
19
Encerrada
376
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,53% |
| 2 | Saúde | 18,52% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,62% |
| 4 | Financeiro | 11,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,65 mi | 3,86% |
+26.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,48 mi | 3,46% |
9.400
-1.126
| -11% | -US$ 185 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 1,24 mi | 2,89% |
+6.101
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
4
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,6 bi
| US$ 1,19 mi | 2,77% |
10.000
+4.483
| +81% | +US$ 530 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 1,1 mi | 2,58% |
12.249
+9.310
| +317% | +US$ 990 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 933 mil | 2,18% |
10.359
-1.933
| -16% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 916 mil | 2,14% |
+26.655
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 902 mil | 2,11% |
12.068
+6.245
| +107% | +US$ 432 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,56 tri
| US$ 891 mil | 2,08% |
+25.500
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWTR
10
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 865 mil | 2,02% |
+35.215
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Twilio
TWLO
US$ 34,8 bi
| US$ 805 mil | 1,88% |
9.000
+6.903
| +329% | +US$ 758 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 787 mil | 1,84% |
+2.600
| Nova | +US$ 904 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 780 mil | 1,82% |
8.000
-260
| -3% | -US$ 25,2 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 714 mil | 1,67% |
3.000
+1.798
| +150% | +US$ 412 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 685 mil | 1,6% |
+5.700
| Nova | +US$ 770 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 670 mil | 1,57% |
+14.728
| Nova | +US$ 709 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Waste Connections
WCN
US$ 47,4 bi
| US$ 662 mil | 1,55% |
8.542
+1.732
| +25% | +US$ 163 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
18
Monster Beverage
MNST
US$ 88,8 bi
| US$ 646 mil | 1,51% |
45.952
+22.588
| +97% | +US$ 363 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 639 mil | 1,49% |
+14.437
| Nova | +US$ 780 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Clorox
CLX
US$ 12,5 bi
| US$ 624 mil | 1,46% |
+3.600
| Nova | +US$ 595 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 619 mil | 1,45% |
2.183
-1.393
| -39% | -US$ 439 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
22
Fastenal
FAST
US$ 63,6 bi
| US$ 591 mil | 1,38% |
+37.800
| Nova | +US$ 665 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,9 bi
| US$ 574 mil | 1,34% |
2.563
+834
| +48% | +US$ 206 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 537 mil | 1,25% |
+6.800
| Nova | +US$ 567 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 517 mil | 1,21% |
+8.700
| Nova | +US$ 516 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T1 2020
No T1 2020, Quantamental Technologies detinha 476 posições no valor de US$ 42,8 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T1 2020, encerrando 376 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T1 2020 foi Apple: 26.000 ações no valor de US$ 1,65 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 990 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T1 2020 foi em Northern Trust, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 26% de sua carteira de US$ 42,8 mi no T1 2020.
- Quantamental Technologies abriu 64 novas posições e encerrou 376 em T1 2020.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 42,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.