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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 62,7 mi
Fluxo de capital (%)
24,35%
10 maiores posições (%)
7,5%
Posição
710
Nova
310
Aumentada
90
Reduzida
75
Encerrada
232
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 2,38 mi
2
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 2,18 mi
3
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 2,05 mi
4
ícone de EXR
Extra Space Storage
EXR
+US$ 2,04 mi
5
ícone de TEAM
Atlassian
TEAM
+US$ 2,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 2 mi
2
ícone de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$ 1,92 mi
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+US$ 1,74 mi
4
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 1,74 mi
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 1,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,79%
2 Saúde 14,63%
3 Consumo discricionário 12,17%
4 Financeiro 11,57%
5 Bens industriais 10,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MELI
1
Mercado Libre
MELI
US$ 94 bi
US$ 2,29 mi 0,89%
+2.771
Nova +US$ 2,38 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de GWW
2
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
US$ 2,12 mi 0,82%
4.327
-147
-3% -US$ 77,4 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de BLK
3
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
US$ 2,05 mi 0,8%
3.731
+2.948
+377% +US$ 1,93 mi
2021 Q2
5 trimestres
ícone de BKNG
4
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
US$ 1,94 mi 0,75%
29.550
+10.000
+51% +US$ 751 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de EXR
5
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
US$ 1,86 mi 0,72%
+10.793
Nova +US$ 2,04 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de KHC
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,9 bi
US$ 1,84 mi 0,72%
+55.270
Nova +US$ 2,05 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de TEAM
7
Atlassian
TEAM
US$ 57,1 bi
US$ 1,81 mi 0,7%
+8.611
Nova +US$ 2,01 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de CSCO
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,81 mi 0,7%
45.266
+34.098
+305% +US$ 1,51 mi
2022 Q1
2 trimestres
ícone de KMB
9
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
US$ 1,81 mi 0,7%
16.092
+11.860
+280% +US$ 1,54 mi
2021 Q2
5 trimestres
ícone de CL
10
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
US$ 1,74 mi 0,68%
+24.816
Nova +US$ 1,95 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de MCHP
11
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
US$ 1,73 mi 0,67%
28.403
+2.524
+10% +US$ 166 mil
2022 Q1
2 trimestres
ícone de CNC
12
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
US$ 1,69 mi 0,66%
21.683
+4.525
+26% +US$ 404 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de AVB
13
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 1,69 mi 0,66%
+9.154
Nova +US$ 1,85 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de WST
14
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
US$ 1,68 mi 0,65%
6.835
+5.163
+309% +US$ 1,57 mi
2022 Q1
2 trimestres
ícone de ADBE
15
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
US$ 1,59 mi 0,62%
+5.762
Nova +US$ 2,18 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de PH
16
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 1,58 mi 0,62%
+6.543
Nova +US$ 1,77 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de ANET
17
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
US$ 1,58 mi 0,61%
56.068
+42.676
+319% +US$ 1,23 mi
2022 Q2
1 trimestre
ícone de AMGN
18
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
US$ 1,57 mi 0,61%
+6.951
Nova +US$ 1,68 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de APH
19
Amphenol
APH
US$ 195 bi
US$ 1,57 mi 0,61%
93.536
+54.216
+138% +US$ 985 mil
2022 Q1
2 trimestres
ícone de IQV
20
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
US$ 1,53 mi 0,59%
+8.443
Nova +US$ 1,85 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de YUM
21
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
US$ 1,52 mi 0,59%
14.264
+7.578
+113% +US$ 880 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de OXY
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
US$ 1,52 mi 0,59%
24.667
+15.188
+160% +US$ 972 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de XOM
23
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
US$ 1,5 mi 0,58%
+17.183
Nova +US$ 1,57 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de NUE
24
Nucor
NUE
US$ 60 bi
US$ 1,49 mi 0,58%
13.927
+4.402
+46% +US$ 552 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de WAT
25
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
US$ 1,46 mi 0,57%
5.430
+1.661
+44% +US$ 530 mil
2022 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2022

No fechamento de T3 2022, Quantamental Technologies detinha 710 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 18% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,5% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 62,7 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 310 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mercado Libre: 2.771 ações no valor de US$ 2,29 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2022 foi Mercado Libre: 2.771 ações no valor de US$ 2,29 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Blackrock no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2022 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 7,5% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2022.
  • Quantamental Technologies abriu 310 novas posições e encerrou 232 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.