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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,64%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 32,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 103 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-333,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,8%
Posição
305
Nova
56
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$ 883 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 769 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 595 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,48% |
| 2 | Bens industriais | 13,72% |
| 3 | Tecnologia | 13,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 9,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 1,12 mi | 3,49% |
+5.678
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,9 bi
| US$ 981 mil | 3,06% |
23.600
+1.600
| +7% | +US$ 66,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 870 mil | 2,71% |
+8.733
| Nova | +US$ 883 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 840 mil | 2,62% |
5.160
-12.560
| -71% | -US$ 2 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 811 mil | 2,53% |
+1.622
| Nova | +US$ 784 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 764 mil | 2,38% |
+1.640
| Nova | +US$ 769 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 763 mil | 2,38% |
3.526
-21
| -0,6% | -US$ 4,39 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 680 mil | 2,12% |
5.125
-3.137
| -38% | -US$ 377 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 561 mil | 1,75% |
+5.615
| Nova | +US$ 595 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 561 mil | 1,75% |
6.400
-27.740
| -81% | -US$ 2,33 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 552 mil | 1,72% |
5.885
-6.304
| -52% | -US$ 601 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 550 mil | 1,72% |
3.636
-10.004
| -73% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Celanese
CE
US$ 5,35 bi
| US$ 507 mil | 1,58% |
+3.900
| Nova | +US$ 485 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 493 mil | 1,54% |
6.898
+3.339
| +94% | +US$ 219 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
| US$ 491 mil | 1,53% |
9.750
-1.492
| -13% | -US$ 73,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 473 mil | 1,48% |
+11.465
| Nova | +US$ 430 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 59,2 bi
| US$ 431 mil | 1,34% |
+3.047
| Nova | +US$ 404 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 430 mil | 1,34% |
1.935
-9.072
| -82% | -US$ 1,95 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 423 mil | 1,32% |
+1.572
| Nova | +US$ 391 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| US$ 417 mil | 1,3% |
8.100
+3.300
| +69% | +US$ 177 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWTR
21
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 397 mil | 1,24% |
7.334
-842
| -10% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 395 mil | 1,23% |
1.573
-697
| -31% | -US$ 170 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
CRH
CRH
US$ 65 bi
| US$ 389 mil | 1,21% |
9.132
-8.637
| -49% | -US$ 340 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
24
VF Corp
VFC
US$ 8,22 bi
| US$ 381 mil | 1,19% |
+4.466
| Nova | +US$ 357 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
HubSpot
HUBS
US$ 10,1 bi
| US$ 375 mil | 1,17% |
+946
| Nova | +US$ 332 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T4 2020
No T4 2020, Quantamental Technologies detinha 305 posições no valor de US$ 32,1 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T4 2020, encerrando 209 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 2,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Danaher no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T4 2020 foi Danaher: 5.678 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 219 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T4 2020 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,33 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Intel no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 25% de sua carteira de US$ 32,1 mi no T4 2020.
- Quantamental Technologies abriu 56 novas posições e encerrou 209 em T4 2020.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 32,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.