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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 80,4 mi
Fluxo de capital (%)
71,11%
10 maiores posições (%)
11,22%
Posição
284
Nova
208
Aumentada
17
Reduzida
10
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ECL
Ecolab
ECL
+US$ 1,46 mi
2
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 1,32 mi
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 1,32 mi
4
ícone de APD
Air Products & Chemicals
APD
+US$ 1,26 mi
5
ícone de NSC
Norfolk Southern
NSC
+US$ 1,22 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 993 mil
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$ 947 mil
3
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 869 mil
4
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 679 mil
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$ 617 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 21,37%
2 Consumo discricionário 14,22%
3 Bens industriais 12,85%
4 Saúde 12,44%
5 Financeiro 10,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
US$ 1,51 mi 1,34%
12.400
+6.000
+94% +US$ 701 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de CL
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
US$ 1,39 mi 1,23%
17.068
+13.873
+434% +US$ 1,13 mi
2021 Q1
1 trimestre
ícone de ASML
3
ASML
ASML
US$ 646 bi
US$ 1,38 mi 1,23%
+2.005
Nova +US$ 1,32 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de ECL
4
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
US$ 1,38 mi 1,22%
+6.712
Nova +US$ 1,46 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de APD
5
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
US$ 1,24 mi 1,09%
+4.300
Nova +US$ 1,26 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de NSC
6
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
US$ 1,17 mi 1,04%
+4.415
Nova +US$ 1,22 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de LUV
7
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
US$ 1,17 mi 1,03%
+21.997
Nova +US$ 1,32 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CSX
8
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
US$ 1,16 mi 1,03%
+36.276
Nova +US$ 1,2 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de TSLA
9
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
US$ 1,14 mi 1,01%
+5.040
Nova +US$ 1,09 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CSCO
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,14 mi 1%
21.415
+15.333
+252% +US$ 807 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de FISV
11
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
US$ 1,11 mi 0,98%
+10.379
Nova +US$ 1,21 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de WY
12
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
US$ 1,1 mi 0,97%
+31.885
Nova +US$ 1,18 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CTSH
13
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
US$ 1,07 mi 0,95%
+15.484
Nova +US$ 1,15 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de NTAP
14
NetApp
NTAP
US$ 42,7 bi
US$ 1,07 mi 0,95%
+13.078
Nova +US$ 1,02 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de IQV
15
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
US$ 1,06 mi 0,94%
4.380
+2.123
+94% +US$ 490 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de T
16
AT&T
T
US$ 150 bi
US$ 1,06 mi 0,94%
48.726
+32.597
+202% +US$ 741 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de WBA
17
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 1,03 mi 0,91%
+19.642
Nova +US$ 1,06 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CI
18
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
US$ 1,03 mi 0,91%
4.354
+3.244
+292% +US$ 810 mil
2021 Q1
1 trimestre
PRAH
19
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
US$ 1 mi 0,89%
+6.066
Nova +US$ 1,01 mi
2021 Q2
0 trimestres
KSU
20
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 996 mil 0,88%
+3.516
Nova +US$ 1,01 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de LEN
21
Lennar Class A
LEN
US$ 18,5 bi
US$ 987 mil 0,87%
+10.263
Nova +US$ 991 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de HON
22
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
US$ 980 mil 0,87%
+4.739
Nova +US$ 1 mi
2021 Q2
0 trimestres
SIVB
23
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
US$ 973 mil 0,86%
+1.749
Nova +US$ 970 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de DELL
24
Dell
DELL
US$ 309 bi
US$ 970 mil 0,86%
19.195
+9.281
+94% +US$ 465 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de RH
25
RH
RH
US$ 2,42 bi
US$ 965 mil 0,85%
+1.421
Nova +US$ 923 mil
2021 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Quantamental Technologies detinha 284 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 263% em relação a US$ 31,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 80,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 208 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 6.712 ações no valor de US$ 1,38 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Gartner, com um corte estimado de US$ 869 mil.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T2 2021 foi Ecolab: 6.712 ações no valor de US$ 1,38 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Colgate-Palmolive no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T2 2021 foi em Gartner, com um corte estimado de US$ 869 mil.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 993 mil.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 11% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2021.
  • Quantamental Technologies abriu 208 novas posições e encerrou 49 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 263% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.