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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+80,4 Mio. $
Kapitalfluss %
71,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,22 %
Position
284
Neu
208
Aufgestockt
17
Reduziert
10
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+1,46 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,32 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+1,32 Mio. $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,26 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+993.000 $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+947.000 $
3
IT-Symbol
Gartner
IT
+868.921 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+679.000 $
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+617.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,37 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,22 %
3 Industrie 12,85 %
4 Gesundheitswesen 12,44 %
5 Finanzwesen 10,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,34 %
12.400
+6.000
+94 % +700.786 $
2020 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,23 %
17.068
+13.873
+434 % +1,13 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
3
ASML
ASML
642 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,23 %
+2.005
Neu +1,32 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
4
Ecolab
ECL
79,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,22 %
+6.712
Neu +1,46 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
5
Air Products & Chemicals
APD
66,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,09 %
+4.300
Neu +1,26 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
6
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,04 %
+4.415
Neu +1,22 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
7
Southwest Airlines
LUV
19,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,03 %
+21.997
Neu +1,32 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
8
CSX Corp
CSX
89,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,03 %
+36.276
Neu +1,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,01 %
+5.040
Neu +1,09 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1 %
21.415
+15.333
+252 % +806.565 $
2021 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
11
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,98 %
+10.379
Neu +1,21 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
12
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,97 %
+31.885
Neu +1,18 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CTSH-Symbol
13
Cognizant
CTSH
30 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,95 %
+15.484
Neu +1,15 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NTAP-Symbol
14
NetApp
NTAP
40,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,95 %
+13.078
Neu +1,02 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IQV-Symbol
15
IQVIA
IQV
43,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,94 %
4.380
+2.123
+94 % +490.197 $
2021 Q1
1 Quartal
T-Symbol
16
AT&T
T
159 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,94 %
48.726
+32.597
+202 % +741.468 $
2021 Q1
1 Quartal
WBA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,03 Mio. $ 0,91 %
+19.642
Neu +1,06 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
18
Cigna
CI
78,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,91 %
4.354
+3.244
+292 % +810.245 $
2021 Q1
1 Quartal
PRAH
19
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
1 Mio. $ 0,89 %
+6.066
Neu +1,01 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KSU
20
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
996.000 $ 0,88 %
+3.516
Neu +1,01 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LEN-Symbol
21
Lennar Class A
LEN
18,1 Mrd. $
987.000 $ 0,87 %
+10.263
Neu +991.420 $
2021 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
66,5 Mrd. $
980.000 $ 0,87 %
+4.739
Neu +1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SIVB
23
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
973.000 $ 0,86 %
+1.749
Neu +970.246 $
2021 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
24
Dell
DELL
292 Mrd. $
970.000 $ 0,86 %
19.195
+9.281
+94 % +465.398 $
2021 Q1
1 Quartal
RH-Symbol
25
RH
RH
2,16 Mrd. $
965.000 $ 0,85 %
+1.421
Neu +922.814 $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantamental Technologies 284 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 263 % gegenüber 31,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 80,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 208 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ecolab: 6.712 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 868.921 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q2 2021 war Ecolab: 6.712 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Colgate-Palmolive in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q2 2021 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 868.921 $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 993.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q2 2021 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 208 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 263 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .