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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
23,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,75 %
Position
532
Neu
251
Aufgestockt
65
Reduziert
56
Geschlossen
159
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+2,14 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+1,88 Mio. $
3
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,79 Mio. $
4
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+1,76 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,94 Mio. $
2
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,89 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,68 Mio. $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+1,65 Mio. $
5
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,69 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,5 %
3 Finanzwesen 14,11 %
4 Industrie 12,03 %
5 Gesundheitswesen 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDAQ-Symbol
1
Nasdaq
NDAQ
57,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,93 %
+26.265
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
INFO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
1,83 Mio. $ 0,93 %
+13.790
Neu +1,76 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TWTR
3
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,78 Mio. $ 0,9 %
+41.186
Neu +2,14 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EBAY-Symbol
4
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,89 %
+26.385
Neu +1,88 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
154 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,87 %
92.675
+78.764
+566 % +1,47 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
MCO-Symbol
6
Moody's
MCO
84,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,87 %
+4.406
Neu +1,7 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
253 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,87 %
+9.060
Neu +1,74 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,85 %
9.420
+3.020
+47 % +477.272 $
2020 Q1
7 Quartale
ROK-Symbol
9
Rockwell Automation
ROK
46,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,83 %
4.675
-1.919
-29 % -635.371 $
2021 Q3
1 Quartal
OXY-Symbol
10
Occidental Petroleum
OXY
61,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,82 %
55.586
-3.607
-6 % -113.192 $
2021 Q3
1 Quartal
ADM-Symbol
11
Archer Daniels Midland
ADM
37,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,79 %
+23.204
Neu +1,5 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AON-Symbol
12
Aon
AON
64,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,79 %
+5.189
Neu +1,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,78 %
+16.000
Neu +1,52 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
14
Phillips 66
PSX
112 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,76 %
+20.688
Neu +1,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ECL-Symbol
15
Ecolab
ECL
81,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,73 %
6.103
+1.340
+28 % +302.872 $
2021 Q2
2 Quartale
NTRS-Symbol
16
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,71 %
11.749
+1.069
+10 % +128.065 $
2021 Q3
1 Quartal
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,71 %
+2.960
Neu +1,35 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,7 %
+15.826
Neu +1,49 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
89,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,7 %
9.286
+4.899
+112 % +729.844 $
2021 Q2
2 Quartale
VEEV-Symbol
20
Veeva Systems
VEEV
52,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,69 %
5.305
+102
+2 % +29.654 $
2021 Q2
2 Quartale
SIVB
21
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,34 Mio. $ 0,68 %
+1.978
Neu +1,39 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MSCI-Symbol
22
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,66 %
+2.123
Neu +1,33 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EW-Symbol
23
Edwards Lifesciences
EW
51,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,66 %
+10.017
Neu +1,17 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
LHX-Symbol
24
L3Harris
LHX
47 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,65 %
6.024
+4.199
+230 % +930.670 $
2021 Q2
2 Quartale
ZTO-Symbol
25
ZTO Express
ZTO
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,63 %
43.764
+34.705
+383 % +1,04 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Quantamental Technologies 532 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twitter, Inc.: 41.186 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PPG Industries; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q4 2021 war Twitter, Inc.: 41.186 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in AT&T in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q4 2021 entfiel auf PPG Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Cisco im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q4 2021 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 251 neue Positionen und schloss 159 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .