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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,1 Mio. $
Kapitalfluss
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,03 %
Position
602
Neu
229
Aufgestockt
53
Reduziert
70
Geschlossen
249
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,91 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+1,81 Mio. $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+1,77 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,63 Mio. $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+1,83 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+1,76 Mio. $
3
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+1,72 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,71 Mio. $
5
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,44 %
2 Industrie 14,58 %
3 Gesundheitswesen 14,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,89 %
5 Finanzwesen 13,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
1
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,99 %
+6.904
Neu +1,91 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ITW-Symbol
2
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,98 %
+8.086
Neu +1,81 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
WAT-Symbol
3
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,98 %
+5.453
Neu +1,77 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
4
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,93 %
28.532
-27.054
-49 % -1,2 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
MSCI-Symbol
5
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,91 %
3.138
+1.015
+48 % +526.358 $
2021 Q4
1 Quartal
CBRE-Symbol
6
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,9 %
17.082
+6.295
+58 % +613.309 $
2021 Q4
1 Quartal
BAX-Symbol
7
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,87 %
+19.370
Neu +1,62 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,86 %
+13.668
Neu +1,63 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
NVR-Symbol
9
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,82 %
+317
Neu +1,62 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,79 %
+21.729
Neu +1,41 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
APH-Symbol
11
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,76 %
+69.660
Neu +1,35 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
EXPD-Symbol
12
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,75 %
12.641
+8.824
+231 % +972.981 $
2021 Q4
1 Quartal
TEL-Symbol
13
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,69 %
9.172
+7.545
+464 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
TT-Symbol
14
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,67 %
+7.603
Neu +1,24 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
KMB-Symbol
15
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,66 %
9.335
+5.359
+135 % +707.169 $
2021 Q2
3 Quartale
CHD-Symbol
16
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,63 %
10.994
+8.591
+358 % +855.802 $
2021 Q4
1 Quartal
HMC-Symbol
17
Honda
HMC
44,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,63 %
+38.345
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
+7.854
Neu +1,14 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
GPN-Symbol
19
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
7.873
+1.793
+29 % +250.470 $
2021 Q2
3 Quartale
KEYS-Symbol
20
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,61 %
6.719
+4.619
+220 % +769.388 $
2021 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,6 %
+8.817
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CBOE-Symbol
22
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,59 %
+8.934
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ANSS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,01 Mio. $ 0,58 %
3.176
+2.604
+455 % +850.464 $
2021 Q2
3 Quartale
TTE-Symbol
24
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
1 Mio. $ 0,58 %
+19.801
Neu +1,07 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
25
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
994.000 $ 0,57 %
+4.802
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Quantamental Technologies 602 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q1 2022 netto 18,3 Mio. $ ab, schloss 249 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IHS Markit Ltd. Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 1,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 1,72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q1 2022 war Sherwin-Williams: 6.904 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in TE Connectivity in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q1 2022 entfiel auf Archer Daniels Midland und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in IHS Markit Ltd. Common Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q1 2022 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 229 neue Positionen und schloss 249 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .