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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 35,9 mi
Fluxo de capital (%)
-19,4%
10 maiores posições (%)
9,6%
Posição
667
Nova
233
Aumentada
73
Reduzida
100
Encerrada
260
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 2,1 mi
2
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 2,04 mi
3
ícone de ROK
Rockwell Automation
ROK
+US$ 1,82 mi
4
ícone de MT
ArcelorMittal
MT
+US$ 1,71 mi
5
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 1,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LHX
L3Harris
LHX
+US$ 1,8 mi
2
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 1,66 mi
3
ícone de ROL
Rollins
ROL
+US$ 1,66 mi
4
ícone de GWW
W.W. Grainger
GWW
+US$ 1,53 mi
5
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 1,52 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,88%
2 Saúde 15,21%
3 Financeiro 13,9%
4 Bens industriais 12,71%
5 Consumo discricionário 10,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ABT
1
Abbott
ABT
US$ 179 bi
US$ 2,02 mi 1,09%
+19.901
Nova +US$ 2,1 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de BLK
2
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
US$ 1,98 mi 1,07%
2.964
+2.319
+360% +US$ 1,63 mi
2021 Q2
7 trimestres
ícone de CB
3
Chubb
CB
US$ 137 bi
US$ 1,88 mi 1,02%
+9.691
Nova +US$ 2,04 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de ROK
4
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 1,87 mi 1,01%
+6.384
Nova +US$ 1,82 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de IQV
5
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
US$ 1,8 mi 0,97%
9.060
+6.907
+321% +US$ 1,48 mi
2022 Q3
2 trimestres
ícone de MT
6
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
US$ 1,73 mi 0,94%
+57.526
Nova +US$ 1,71 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de K
7
Deslistada
Kellanova
K
US$ 1,7 mi 0,92%
27.085
+7.433
+38% +US$ 470 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de NDAQ
8
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
US$ 1,6 mi 0,87%
29.296
+13.616
+87% +US$ 787 mil
2022 Q3
2 trimestres
ícone de DG
9
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
US$ 1,6 mi 0,86%
+7.591
Nova +US$ 1,7 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de ZS
10
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
US$ 1,59 mi 0,86%
13.588
+8.935
+192% +US$ 1,07 mi
2022 Q4
1 trimestre
ícone de UBER
11
Uber
UBER
US$ 136 bi
US$ 1,48 mi 0,8%
46.684
+17.011
+57% +US$ 540 mil
2021 Q3
6 trimestres
ícone de AZO
12
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
US$ 1,41 mi 0,76%
+575
Nova +US$ 1,4 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de COST
13
Costco
COST
US$ 445 bi
US$ 1,39 mi 0,75%
2.802
+641
+30% +US$ 314 mil
2022 Q3
2 trimestres
ícone de HLT
14
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
US$ 1,37 mi 0,74%
9.752
-1.887
-16% -US$ 266 mil
2022 Q2
3 trimestres
ícone de CSX
15
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
US$ 1,34 mi 0,72%
44.811
+9.289
+26% +US$ 286 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de HON
16
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
US$ 1,34 mi 0,72%
7.412
+2.511
+51% +US$ 472 mil
2021 Q2
7 trimestres
ícone de SBUX
17
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
12.687
+4.785
+61% +US$ 498 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de INCY
18
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
18.242
+8.470
+87% +US$ 663 mil
2022 Q3
2 trimestres
ícone de SLB
19
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
US$ 1,27 mi 0,69%
+25.923
Nova +US$ 1,38 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de RIO
20
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
US$ 1,26 mi 0,68%
+18.380
Nova +US$ 1,33 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de MS
21
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
US$ 1,23 mi 0,66%
+13.988
Nova +US$ 1,31 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de HDB
22
HDFC Bank
HDB
US$ 114 bi
US$ 1,22 mi 0,66%
+36.468
Nova +US$ 1,22 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de HII
23
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
US$ 1,21 mi 0,65%
+5.831
Nova +US$ 1,26 mi
2023 Q1
0 trimestres
ícone de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
US$ 1,2 mi 0,65%
+43.340
Nova +US$ 938 mil
2023 Q1
0 trimestres
ícone de CINF
25
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
US$ 1,19 mi 0,64%
+10.611
Nova +US$ 1,21 mi
2023 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

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KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T1 2023

No T1 2023, Quantamental Technologies detinha 667 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 35,9 mi em T1 2023, encerrando 260 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi The Kraft Heinz Company, uma posição estimada em US$ 1,66 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Abbott no valor de US$ 2,02 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T1 2023 foi Abbott: 19.901 ações no valor de US$ 2,02 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Blackrock no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T1 2023 foi em L3Harris, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 9,6% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 233 novas posições e encerrou 260 em T1 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.