에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3206만
AUM 성장
-US$1.03억
(-76%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-333.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.8%
보유액
305
신규
56
증가
6
축소
34
청산됨
209
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$114만 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$88.3만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$76.9만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$59.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$234만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$233만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$223만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$213만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.48% |
| 2 | 산업재 | 13.72% |
| 3 | 정보기술 | 13.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
US$1631억
| US$112만 | 3.49% |
+5,678
| 신규 | +US$114만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2
Fresenius Medical Care
FMS
US$120억
| US$98.1만 | 3.06% |
23,600
+1,600
| +7% | +US$6.67만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$1202억
| US$87만 | 2.71% |
+8,733
| 신규 | +US$88.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$84만 | 2.62% |
5,160
-12,560
| -71% | -US$200만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Adobe
ADBE
US$967억
| US$81.1만 | 2.53% |
+1,622
| 신규 | +US$78.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$76.4만 | 2.38% |
+1,640
| 신규 | +US$76.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$817억
| US$76.3만 | 2.38% |
3,526
-21
| -0.6% | -US$4.39천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$68만 | 2.12% |
5,125
-3,137
| -38% | -US$37.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
9
AstraZeneca
AZN
US$2638억
| US$56.1만 | 1.75% |
+5,615
| 신규 | +US$59.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$56.1만 | 1.75% |
6,400
-27,740
| -81% | -US$233만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$55.2만 | 1.72% |
5,885
-6,304
| -52% | -US$60.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$55만 | 1.72% |
3,636
-10,004
| -73% | -US$143만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
13
Celanese
CE
US$53.4억
| US$50.7만 | 1.58% |
+3,900
| 신규 | +US$48.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$49.3만 | 1.54% |
6,898
+3,339
| +94% | +US$21.9만 |
2020 Q3
1분기
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$377억
| US$49.1만 | 1.53% |
9,750
-1,492
| -13% | -US$7.37만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$47.3만 | 1.48% |
+11,465
| 신규 | +US$43만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$558억
| US$43.1만 | 1.34% |
+3,047
| 신규 | +US$40.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$43만 | 1.34% |
1,935
-9,072
| -82% | -US$195만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$42.3만 | 1.32% |
+1,572
| 신규 | +US$39.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$41.7만 | 1.3% |
8,100
+3,300
| +69% | +US$17.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
TWTR
21
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$39.7만 | 1.24% |
7,334
-842
| -10% | -US$4.02만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$39.5만 | 1.23% |
1,573
-697
| -31% | -US$17만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
CRH
CRH
US$571억
| US$38.9만 | 1.21% |
9,132
-8,637
| -49% | -US$34만 |
2020 Q3
1분기
|
|
24
VF Corp
VFC
US$67억
| US$38.1만 | 1.19% |
+4,466
| 신규 | +US$35.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$37.5만 | 1.17% |
+946
| 신규 | +US$33.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 305개, 총액은 US$3206만였으며 전 분기 US$1.35억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2020년 4분기에 순 US$1.07억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$234만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Danaher에 US$112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$112만 상당의 5,678주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2020년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$233만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 4분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3206만 중 25% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$3206만 규모가 됐어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Quantamental Technologies의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.