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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.32%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$3862만
(+18%)
자금 흐름
+US$6265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.5%
보유액
710
신규
310
증가
90
축소
75
청산됨
232
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$238만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$218만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$205만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$204만 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$200만 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$192만 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$174만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$174만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.79% |
| 2 | 헬스케어 | 14.63% |
| 3 | 임의소비재 | 12.17% |
| 4 | 금융 | 11.57% |
| 5 | 산업재 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$229만 | 0.89% |
+2,771
| 신규 | +US$238만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$212만 | 0.82% |
4,327
-147
| -3% | -US$7.74만 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$205만 | 0.8% |
3,731
+2,948
| +377% | +US$193만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$194만 | 0.75% |
29,550
+10,000
| +51% | +US$75.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$186만 | 0.72% |
+10,793
| 신규 | +US$204만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$184만 | 0.72% |
+55,270
| 신규 | +US$205만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$560억
| US$181만 | 0.7% |
+8,611
| 신규 | +US$201만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$181만 | 0.7% |
45,266
+34,098
| +305% | +US$151만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$181만 | 0.7% |
16,092
+11,860
| +280% | +US$154만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$174만 | 0.68% |
+24,816
| 신규 | +US$195만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$173만 | 0.67% |
28,403
+2,524
| +10% | +US$16.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$350억
| US$169만 | 0.66% |
21,683
+4,525
| +26% | +US$40.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
13
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$169만 | 0.66% |
+9,154
| 신규 | +US$185만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
West Pharmaceutical
WST
US$274억
| US$168만 | 0.65% |
6,835
+5,163
| +309% | +US$157만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Adobe
ADBE
US$999억
| US$159만 | 0.62% |
+5,762
| 신규 | +US$218만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$158만 | 0.62% |
+6,543
| 신규 | +US$177만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$158만 | 0.61% |
56,068
+42,676
| +319% | +US$123만 |
2022 Q2
1분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$157만 | 0.61% |
+6,951
| 신규 | +US$168만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Amphenol
APH
US$1956억
| US$157만 | 0.61% |
93,536
+54,216
| +138% | +US$98.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
IQVIA
IQV
US$441억
| US$153만 | 0.59% |
+8,443
| 신규 | +US$185만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$414억
| US$152만 | 0.59% |
14,264
+7,578
| +113% | +US$88만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$152만 | 0.59% |
24,667
+15,188
| +160% | +US$97.2만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$150만 | 0.58% |
+17,183
| 신규 | +US$157만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
Nucor
NUE
US$593억
| US$149만 | 0.58% |
13,927
+4,402
| +46% | +US$55.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
25
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$146만 | 0.57% |
5,430
+1,661
| +44% | +US$53만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$2.57억 상당의 710개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.5% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6265만 규모를 투입해 신규 포지션 310개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mercado Libre 주식으로, 2,771주를 보유했으며 가치는 US$229만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber 주식으로, 보유분을 추정 US$155만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Mercado Libre 주식으로, US$229만 상당의 2,771주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2022년 3분기에 Blackrock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 7.5% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 310개를 편입하고 232개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.