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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$1434만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$1564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
402
신규
133
증가
61
축소
54
청산됨
153
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228만 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$219만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$213만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$199만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$217만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$199만 |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+US$183만 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$168만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.98% |
| 2 | 헬스케어 | 18.26% |
| 3 | 산업재 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 11% |
| 5 | 임의소비재 | 10.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$279만 | 2.06% |
17,720
+2,000
| +13% | +US$31.5만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$250만 | 1.85% |
34,140
+29,920
| +709% | +US$228만 |
2020 Q2
1분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4597억
| US$234만 | 1.73% |
45,190
+9,589
| +27% | +US$49.8만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$232만 | 1.71% |
11,007
-23
| -0.2% | -US$4.83천 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$223만 | 1.65% |
56,616
+39,959
| +240% | +US$174만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$213만 | 1.58% |
33,770
+13,447
| +66% | +US$93.2만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Costco
COST
US$4446억
| US$210만 | 1.55% |
+5,927
| 신규 | +US$199만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$209만 | 1.54% |
9,197
+3,130
| +52% | +US$76.9만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$208만 | 1.54% |
+5,266
| 신규 | +US$219만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$203만 | 1.5% |
+86,366
| 신규 | +US$213만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
11
MSCI
MSCI
US$448억
| US$179만 | 1.32% |
5,024
+1,006
| +25% | +US$36.5만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$178만 | 1.31% |
+9,578
| 신규 | +US$175만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$175만 | 1.29% |
13,640
+11,397
| +508% | +US$151만 |
2020 Q2
1분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$881억
| US$162만 | 1.2% |
+6,697
| 신규 | +US$170만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$157만 | 1.16% |
23,984
+19,924
| +491% | +US$131만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$148만 | 1.09% |
120,399
+99,237
| +469% | +US$124만 |
2020 Q2
1분기
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$144만 | 1.06% |
61,205
+27,280
| +80% | +US$70.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
18
Baxter International
BAX
US$131억
| US$140만 | 1.03% |
17,384
+1,997
| +13% | +US$16.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Linde
LIN
US$2346억
| US$133만 | 0.99% |
+5,600
| 신규 | +US$136만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$128만 | 0.95% |
15,378
+9,304
| +153% | +US$79.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$126만 | 0.93% |
+3,713
| 신규 | +US$138만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
CME Group
CME
US$1094억
| US$126만 | 0.93% |
7,508
-1,983
| -21% | -US$33.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$125만 | 0.92% |
+12,189
| 신규 | +US$114만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Clorox
CLX
US$104억
| US$123만 | 0.91% |
+5,849
| 신규 | +US$130만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$118만 | 0.87% |
+13,778
| 신규 | +US$116만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.5억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2020년 3분기에 순 US$1564만 규모를 회수했으며, 153개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity National Information Services 주식으로, 추정 US$217만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Roper Technologies에 US$208만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Roper Technologies 주식으로, US$208만 상당의 5,266주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2020년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Quantamental Technologies의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.