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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.17%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$3828만
(-15%)
자금 흐름
-US$4651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.67%
보유액
715
신규
237
증가
82
축소
112
청산됨
281
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$241만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$170만 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$152만 |
| 4 |
Republic Services
RSG
|
+US$148만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$229만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$206만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$194만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$186만 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.31% |
| 2 | 산업재 | 13.31% |
| 3 | 금융 | 12.72% |
| 4 | 헬스케어 | 12.38% |
| 5 | 임의소비재 | 11.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
L3Harris
LHX
US$461억
| US$223만 | 1.02% |
+10,699
| 신규 | +US$241만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$183만 | 0.83% |
7,617
+2,867
| +60% | +US$68.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
3
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$169만 | 0.77% |
+21,818
| 신규 | +US$170만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$166만 | 0.76% |
40,739
-14,531
| -26% | -US$55.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
5
Rollins
ROL
US$161억
| US$166만 | 0.76% |
45,342
+39,235
| +642% | +US$152만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$161만 | 0.74% |
11,904
+8,969
| +306% | +US$121만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$155만 | 0.71% |
14,910
+12,212
| +453% | +US$125만 |
2022 Q3
1분기
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$153만 | 0.7% |
2,744
-1,583
| -37% | -US$89.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2078억
| US$152만 | 0.69% |
33,620
+3,612
| +12% | +US$16.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$152만 | 0.69% |
21,632
-6,771
| -24% | -US$46.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
11
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$148만 | 0.68% |
29,392
+737
| +3% | +US$3.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$147만 | 0.67% |
11,639
+3,613
| +45% | +US$47.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$146만 | 0.67% |
14,970
+5,009
| +50% | +US$48.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
14
Republic Services
RSG
US$705억
| US$143만 | 0.65% |
+11,066
| 신규 | +US$148만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1285억
| US$142만 | 0.65% |
+10,985
| 신규 | +US$139만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$804억
| US$142만 | 0.65% |
+4,294
| 신규 | +US$136만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$141만 | 0.64% |
18,877
+1,782
| +10% | +US$13.7만 |
2022 Q3
1분기
|
|
18
MetLife
MET
US$649억
| US$140만 | 0.64% |
19,321
+13,648
| +241% | +US$97.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$139만 | 0.63% |
+19,278
| 신규 | +US$145만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
20
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$138만 | 0.63% |
18,081
+8,520
| +89% | +US$63.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$138만 | 0.63% |
+33,344
| 신규 | +US$148만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$136만 | 0.62% |
13,042
+3,357
| +35% | +US$34.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$313억
| US$134만 | 0.61% |
+23,390
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$133만 | 0.61% |
41,136
+10,402
| +34% | +US$33.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$131만 | 0.6% |
+19,652
| 신규 | +US$133만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 715개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.57억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2022년 4분기에 순 US$4651만 규모를 회수했으며, 281개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mercado Libre 주식으로, 추정 US$229만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 L3Harris에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 L3Harris 주식으로, US$223만 상당의 10,699주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2022년 4분기에 Rollins 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Blackrock이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 4분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 7.7% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 237개를 편입하고 281개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.19억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.