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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 112 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-61.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.75%
Posición
1,706
Nuevas
175
Aumentadas
122
Reducidas
113
Cerradas
1,289
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.49% |
| 2 | Salud | 13.77% |
| 3 | Tecnología | 13.6% |
| 4 | Industriales | 11.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 2.66 M | 1.37% |
+15,967
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 2.65 M | 1.36% |
9,717
+5,487
| +130% | +USD 1.43 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.07 M | 1.06% |
21,939
+9,817
| +81% | +USD 891 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.91% |
11,007
+8,331
| +311% | +USD 1.37 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.76 M | 0.9% |
+28,812
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.71 M | 0.88% |
+12,292
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.86% |
15,815
+15,359
| +3,368% | +USD 1.57 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.66 M | 0.85% |
10,526
+3,760
| +56% | +USD 552 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.78% |
+21,236
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.76% |
24,919
+19,919
| +398% | +USD 1.21 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.45 M | 0.74% |
+11,287
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.73% |
+9,650
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.41 M | 0.72% |
37,853
+35,088
| +1,269% | +USD 1.25 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.34 M | 0.69% |
+45,291
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.34 M | 0.69% |
+15,126
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.32 M | 0.68% |
4,449
+1,263
| +40% | +USD 350 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.67% |
40,286
+39,748
| +7,388% | +USD 1.29 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.67% |
20,484
+14,323
| +232% | +USD 959 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.28 M | 0.66% |
+8,835
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.66% |
14,492
+12,116
| +510% | +USD 1.09 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 1.25 M | 0.64% |
+11,220
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.24 M | 0.64% |
+25,816
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 1.24 M | 0.64% |
+13,012
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
+3,576
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.13 M | 0.58% |
+28,503
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Quantamental Technologies mantenía 1,706 posiciones valuadas en USD 194 M, un 37% menos que los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 120 M en T4 2019, cerró 1,289 posiciones y redujo 113 tenencias. Su salida más destacada fue Fifth Third Bancorp, una posición estimada en USD 2.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 2.66 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T4 2019 fue Honeywell: 15,967 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Northern Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T4 2019 fue en Automatic Data Processing, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Fifth Third Bancorp en T4 2019, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 9.7% de su cartera de USD 194 M en T4 2019.
- Quantamental Technologies abrió 175 posiciones nuevas y cerró 1,289 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.