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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 42.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.93%
Posición
425
Nuevas
190
Aumentadas
50
Reducidas
39
Cerradas
144
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.59% |
| 2 | Salud | 14.3% |
| 3 | Industriales | 13.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.84% |
| 5 | Finanzas | 9.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.94 M | 1.3% |
35,658
+14,243
| +67% | +USD 799 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.94 M | 1.3% |
+6,594
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 1.89 M | 1.27% |
+10,967
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
4
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.82 M | 1.22% |
19,358
+17,065
| +744% | +USD 1.7 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
5
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 1.75 M | 1.17% |
12,250
+9,922
| +426% | +USD 1.59 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 1.75 M | 1.17% |
+59,193
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.71 M | 1.14% |
+6,064
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 1.7 M | 1.14% |
+3,304
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 1.68 M | 1.13% |
+2,923
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
10
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 1.64 M | 1.1% |
+5,472
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.59 M | 1.06% |
+5,607
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 1.54 M | 1.03% |
+4,315
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 1.54 M | 1.03% |
16,945
+6,682
| +65% | +USD 661 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 1.5 M | 1% |
5,203
+3,606
| +226% | +USD 1.14 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 1.49 M | 0.99% |
13,224
+8,232
| +165% | +USD 925 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 1.44 M | 0.96% |
+21,506
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.96% |
35,381
+23,231
| +191% | +USD 975 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.4 M | 0.94% |
1,886
-119
| -6% | -USD 93.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 1.4 M | 0.94% |
+15,481
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.87% |
+4,366
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
21
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.87% |
+2,926
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.86% |
3,284
+2,630
| +402% | +USD 1.14 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.28 M | 0.85% |
+9,899
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.84% |
+4,406
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
25
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.84% |
12,742
+10,615
| +499% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Quantamental Technologies mantenía 425 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 32% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantamental Technologies destinó USD 42.9 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 190 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Trane Technologies: 10,967 acciones con un valor de USD 1.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2021 fue Trane Technologies: 10,967 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Emerson Electric durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2021 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 12% de su cartera de USD 150 M en T3 2021.
- Quantamental Technologies abrió 190 posiciones nuevas y cerró 144 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.