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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 45.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.45%
Posición
691
Nuevas
284
Aumentadas
92
Reducidas
72
Cerradas
237
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Kellanova
K
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.46% |
| 2 | Industriales | 14.72% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.74% |
| 4 | Salud | 11.97% |
| 5 | Finanzas | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 2.28 M | 0.95% |
11,640
+4,228
| +57% | +USD 785 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Synopsys
SNPS
USD 85.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.94% |
5,174
+4,413
| +580% | +USD 1.78 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.88% |
54,551
+35,826
| +191% | +USD 1.24 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 2.08 M | 0.87% |
21,033
+8,346
| +66% | +USD 866 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 2.04 M | 0.85% |
+5,386
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
USD 53 mil M
| USD 2.01 M | 0.84% |
40,358
+11,062
| +38% | +USD 599 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.82% |
12,990
+6,703
| +107% | +USD 1.01 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.78% |
+15,056
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.83 M | 0.76% |
5,374
+2,243
| +72% | +USD 703 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.81 M | 0.75% |
+15,186
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.74% |
+8,249
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.73% |
36,386
+24,475
| +205% | +USD 1.23 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.73% |
+35,467
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.73% |
+7,739
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.69 M | 0.71% |
17,765
+9,353
| +111% | +USD 909 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
ATVI
16
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.69 M | 0.71% |
20,056
+17,546
| +699% | +USD 1.42 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.7% |
+5,703
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
HDFC Bank
HDB
USD 119 mil M
| USD 1.65 M | 0.69% |
47,376
+10,908
| +30% | +USD 368 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.64 M | 0.68% |
7,470
+6,221
| +498% | +USD 1.34 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 1.59 M | 0.66% |
+18,181
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.66% |
20,981
+17,611
| +523% | +USD 1.3 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.56 M | 0.65% |
+54,383
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.65% |
+43,819
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 1.55 M | 0.65% |
38,324
+23,840
| +165% | +USD 922 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.55 M | 0.65% |
+6,300
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Quantamental Technologies mantenía 691 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 29% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantamental Technologies destinó USD 45.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 284 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue lululemon athletica: 5,386 acciones con un valor de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Chubb, por un valor estimado de USD 1.45 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T2 2023 fue lululemon athletica: 5,386 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T2 2023 fue en Chubb, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 240 M en T2 2023.
- Quantamental Technologies abrió 284 posiciones nuevas y cerró 237 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.