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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ENSG
176
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
US$ 246 mil 0,23%
2.648
-781
-23% -US$ 73,9 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de CBT
177
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
US$ 245 mil 0,23%
+3.531
Nova +US$ 246 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de MT
178
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
US$ 244 mil 0,23%
9.747
-8.183
-46% -US$ 218 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de RPD
179
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
US$ 243 mil 0,23%
+5.313
Nova +US$ 245 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de IDXX
180
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
US$ 242 mil 0,23%
+554
Nova +US$ 276 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de JBLU
181
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
US$ 242 mil 0,23%
+52.655
Nova +US$ 346 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de NJR
182
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
US$ 241 mil 0,23%
+5.935
Nova +US$ 260 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SUM
183
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
US$ 240 mil 0,23%
+7.717
Nova +US$ 275 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de POWI
184
Power Integrations
POWI
US$ 2,49 bi
US$ 240 mil 0,23%
3.146
-756
-19% -US$ 64,7 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de INCY
185
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
US$ 240 mil 0,23%
4.147
-14.047
-77% -US$ 885 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de GGG
186
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
US$ 239 mil 0,22%
+3.286
Nova +US$ 260 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de MSM
187
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
US$ 238 mil 0,22%
2.422
+4
+0,2% +US$ 395
2023 Q2
1 trimestre
ícone de SYY
188
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
US$ 238 mil 0,22%
3.599
-5.446
-60% -US$ 391 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de SCHW
189
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 233 mil 0,22%
+4.253
Nova +US$ 257 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SON
190
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
US$ 231 mil 0,22%
+4.255
Nova +US$ 241 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de COLM
191
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,08 bi
US$ 231 mil 0,22%
+3.112
Nova +US$ 232 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de FUL
192
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
US$ 230 mil 0,22%
3.358
+558
+20% +US$ 39,4 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de LAD
193
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
US$ 230 mil 0,22%
779
-2.346
-75% -US$ 715 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MASI
194
Deslistada
Masimo
MASI
US$ 228 mil 0,21%
+2.604
Nova +US$ 303 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de TSM
195
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 228 mil 0,21%
+2.625
Nova +US$ 248 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de PGNY
196
Progyny
PGNY
US$ 2,06 bi
US$ 228 mil 0,21%
6.705
-1.517
-18% -US$ 57,3 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de CEG
197
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 227 mil 0,21%
+2.078
Nova +US$ 214 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de MARA
198
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
US$ 226 mil 0,21%
26.631
+15.614
+142% +US$ 210 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de FWONK
199
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
US$ 225 mil 0,21%
3.615
+294
+9% +US$ 20,2 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de EC
200
Ecopetrol
EC
US$ 36,8 bi
US$ 224 mil 0,21%
19.330
-12.046
-38% -US$ 138 mil
2022 Q1
6 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.