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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WY
601
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
– –
-8.175
Encerrada -US$ 274 mil –
ícone de ZBRA
602
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
– –
-3.019
Encerrada -US$ 893 mil –
ícone de ZM
603
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
– –
-7.726
Encerrada -US$ 524 mil –
ícone de TXNM
604
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
– –
-7.916
Encerrada -US$ 357 mil –
ícone de GAP
605
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
– –
-33.300
Encerrada -US$ 297 mil –
ícone de PENG
606
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
– –
-9.337
Encerrada -US$ 271 mil –
LGF.A
607
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-11.070
Encerrada -US$ 97,7 mil –
ícone de ALTR
608
Deslistada
Altair Engineering Inc
ALTR
– –
-3.271
Encerrada -US$ 248 mil –
ícone de MORF
609
Deslistada
Morphic Holding, Inc. Common Stock
MORF
– –
-5.807
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de WIRE
610
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
– –
-2.034
Encerrada -US$ 378 mil –
ícone de SWAV
611
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
– –
-2.164
Encerrada -US$ 618 mil –
FSR
612
Deslistada
Fisker Inc.
FSR
– –
-18.905
Encerrada -US$ 107 mil –
ícone de KRTX
613
Deslistada
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
– –
-4.269
Encerrada -US$ 926 mil –
ícone de IMGN
614
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
– –
-31.249
Encerrada -US$ 590 mil –
NEWR
615
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-6.689
Encerrada -US$ 438 mil –
CANO
616
Deslistada
Cano Health, Inc.
CANO
– –
-150
Encerrada -US$ 20,8 mil –
TRTN
617
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
– –
-4.946
Encerrada -US$ 412 mil –
ícone de DICE
618
Deslistada
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
– –
-8.968
Encerrada -US$ 417 mil –
ícone de EGLE
619
Deslistada
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
– –
-4.753
Encerrada -US$ 228 mil –
ATVI
620
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
– –
-20.056
Encerrada -US$ 1,69 mi –
DISH
621
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
– –
-66.688
Encerrada -US$ 439 mil –
YELL
622
Deslistada
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-12.006
Encerrada -US$ 8,27 mil –
ícone de ENV
623
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
– –
-5.187
Encerrada -US$ 308 mil –
21 22 23 24
25

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
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Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
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Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.