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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WY-Symbol
601
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
– –
-8.175
Geschlossen -273.944 $ –
ZBRA-Symbol
602
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
– –
-3.019
Geschlossen -893.111 $ –
ZM-Symbol
603
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
– –
-7.726
Geschlossen -524.441 $ –
TXNM-Symbol
604
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
– –
-7.916
Geschlossen -357.012 $ –
GAP-Symbol
605
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
– –
-33.300
Geschlossen -297.369 $ –
PENG-Symbol
606
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
– –
-9.337
Geschlossen -270.866 $ –
LGF.A
607
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-11.070
Geschlossen -97.748 $ –
ALTR-Symbol
608
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
– –
-3.271
Geschlossen -248.073 $ –
MORF-Symbol
609
Nicht mehr gelistet
Morphic Holding, Inc. Common Stock
MORF
– –
-5.807
Geschlossen -332.915 $ –
WIRE-Symbol
610
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
– –
-2.034
Geschlossen -378.182 $ –
SWAV-Symbol
611
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
– –
-2.164
Geschlossen -617.627 $ –
FSR
612
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
– –
-18.905
Geschlossen -106.624 $ –
KRTX-Symbol
613
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
– –
-4.269
Geschlossen -925.733 $ –
IMGN-Symbol
614
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
– –
-31.249
Geschlossen -589.669 $ –
NEWR
615
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-6.689
Geschlossen -437.728 $ –
CANO
616
Nicht mehr gelistet
Cano Health, Inc.
CANO
– –
-150
Geschlossen -20.819 $ –
TRTN
617
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
– –
-4.946
Geschlossen -411.804 $ –
DICE-Symbol
618
Nicht mehr gelistet
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
– –
-8.968
Geschlossen -416.653 $ –
EGLE-Symbol
619
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
– –
-4.753
Geschlossen -228.334 $ –
ATVI
620
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
– –
-20.056
Geschlossen -1,69 Mio. $ –
DISH
621
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
– –
-66.688
Geschlossen -439.474 $ –
YELL
622
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-12.006
Geschlossen -8.269 $ –
ENV-Symbol
623
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
– –
-5.187
Geschlossen -307.848 $ –
21 22 23 24
25

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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .