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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| – | – |
-12.188
| Encerrada | -US$ 464 mil | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| – | – |
-15.105
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
503
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| – | – |
-13.277
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
504
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| – | – |
-6.756
| Encerrada | -US$ 565 mil | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,2 bi
| – | – |
-23.400
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
506
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| – | – |
-1.775
| Encerrada | -US$ 611 mil | – |
|
507
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-1.983
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
508
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-34.497
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| – | – |
-4.650
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| – | – |
-9.476
| Encerrada | -US$ 639 mil | – |
|
511
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| – | – |
-32.940
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
512
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| – | – |
-7.382
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
513
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| – | – |
-2.031
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
514
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| – | – |
-17.765
| Encerrada | -US$ 1,69 mi | – |
|
515
Prudential
PUK
US$ 29,6 bi
| – | – |
-8.538
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
516
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| – | – |
-3.508
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
517
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-14.021
| Encerrada | -US$ 936 mil | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,86 bi
| – | – |
-7.262
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
519
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| – | – |
-10.663
| Encerrada | -US$ 122 mil | – |
|
520
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| – | – |
-3.665
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| – | – |
-3.237
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
522
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| – | – |
-3.893
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
523
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| – | – |
-18.261
| Encerrada | -US$ 610 mil | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| – | – |
-16.551
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
525
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| – | – |
-25.627
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.