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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| – | – |
-1.837
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
452
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| – | – |
-8.866
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
453
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| – | – |
-846
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
454
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
455
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| – | – |
-21.512
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
456
Deslistada
Luminar Technologies
LAZR
| – | – |
-890
| Encerrada | -US$ 91,8 mil | – |
|
457
Deslistada
Leslie's
LESL
| – | – |
-932
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
458
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| – | – |
-2.164
| Encerrada | -US$ 449 mil | – |
|
459
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-1.739
| Encerrada | -US$ 801 mil | – |
|
460
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| – | – |
-14.066
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
461
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| – | – |
-4.290
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
462
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
| – | – |
-2.519
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
|
463
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| – | – |
-5.386
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
464
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| – | – |
-3.109
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
465
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| – | – |
-18.985
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
466
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
-136
| Encerrada | -US$ 384 mil | – |
|
467
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| – | – |
-610
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
468
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| – | – |
-43.412
| Encerrada | -US$ 504 mil | – |
|
469
Medifast
MED
US$ 133 mi
| – | – |
-3.643
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
470
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| – | – |
-862
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
471
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-194
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
472
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-18.553
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
473
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| – | – |
-14.760
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
474
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| – | – |
-4.938
| Encerrada | -US$ 730 mil | – |
|
475
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-7.446
| Encerrada | -US$ 650 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.