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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| – | – |
-21.609
| Encerrada | -US$ 655 mil | – |
|
|
427
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| – | – |
-11.640
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
428
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| – | – |
-7.280
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
429
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| – | – |
-941
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
430
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| – | – |
-17.447
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
431
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| – | – |
-5.012
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
432
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| – | – |
-981
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
433
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| – | – |
-35.467
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
434
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,03 bi
| – | – |
-9.855
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
435
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| – | – |
-24.271
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
436
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| – | – |
-4.211
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
437
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| – | – |
-16.957
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
438
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| – | – |
-10.273
| Encerrada | -US$ 66,9 mil | – |
|
439
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| – | – |
-40.384
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
440
International Paper
IP
US$ 18 bi
| – | – |
-9.390
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
441
Interparfums
IPAR
US$ 3,71 bi
| – | – |
-2.044
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
442
Gartner
IT
US$ 13 bi
| – | – |
-2.844
| Encerrada | -US$ 996 mil | – |
|
443
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-2.311
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
444
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| – | – |
-3.621
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
445
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| – | – |
-4.926
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
446
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| – | – |
-17.266
| Encerrada | -US$ 177 mil | – |
|
447
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| – | – |
-15.456
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
448
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| – | – |
-4.911
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
449
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| – | – |
-43.819
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
450
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| – | – |
-11.630
| Encerrada | -US$ 564 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.