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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Honda
HMC
$445億
| – | – |
-21,609
| 解消 | -$65.5万 | – |
|
|
427
Honeywell
HON
$670億
| – | – |
-11,640
| 解消 | -$228万 | – |
|
428
HP
HPQ
$271億
| – | – |
-7,280
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
429
Hershey
HSY
$343億
| – | – |
-941
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
430
Hertz
HTZ
$6.17億
| – | – |
-17,447
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
431
HUB Group
HUBG
$16.2億
| – | – |
-5,012
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
432
Humana
HUM
$496億
| – | – |
-981
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
433
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| – | – |
-35,467
| 解消 | -$176万 | – |
|
434
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| – | – |
-9,855
| 解消 | -$40.5万 | – |
|
435
ICICI Bank
IBN
$1077億
| – | – |
-24,271
| 解消 | -$56万 | – |
|
436
IDEX
IEX
$174億
| – | – |
-4,211
| 解消 | -$90.6万 | – |
|
437
Infosys
INFY
$496億
| – | – |
-16,957
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
438
Summit Hotel Properties
INN
$7.05億
| – | – |
-10,273
| 解消 | -$6.69万 | – |
|
439
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$61.7億
| – | – |
-40,384
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
440
International Paper
IP
$180億
| – | – |
-9,390
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
441
Interparfums
IPAR
$37.1億
| – | – |
-2,044
| 解消 | -$27.6万 | – |
|
442
Gartner
IT
$130億
| – | – |
-2,844
| 解消 | -$100万 | – |
|
443
ITT
ITT
$177億
| – | – |
-2,311
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
444
Jack in the Box
JACK
$2.34億
| – | – |
-3,621
| 解消 | -$35.3万 | – |
|
445
Jabil
JBL
$292億
| – | – |
-4,926
| 解消 | -$53.2万 | – |
|
446
Joby Aviation
JOBY
$46.4億
| – | – |
-17,266
| 解消 | -$17.7万 | – |
|
447
KeyCorp
KEY
$213億
| – | – |
-15,456
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
448
Korn Ferry
KFY
$40.9億
| – | – |
-4,911
| 解消 | -$24.3万 | – |
|
449
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| – | – |
-43,819
| 解消 | -$156万 | – |
|
450
KLA
KLAC
$2163億
| – | – |
-11,630
| 解消 | -$56.4万 | – |
|
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。