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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| – | – |
-21,609
| Cerradas | -USD 655 k | – |
|
|
427
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| – | – |
-11,640
| Cerradas | -USD 2.28 M | – |
|
428
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| – | – |
-7,280
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
429
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| – | – |
-941
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
430
Hertz
HTZ
USD 617 M
| – | – |
-17,447
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
431
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| – | – |
-5,012
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
432
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| – | – |
-981
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
433
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| – | – |
-35,467
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
434
Integra LifeSciences
IART
USD 1027 M
| – | – |
-9,855
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
435
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| – | – |
-24,271
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
436
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| – | – |
-4,211
| Cerradas | -USD 906 k | – |
|
437
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| – | – |
-16,957
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
438
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| – | – |
-10,273
| Cerradas | -USD 66.9 k | – |
|
439
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| – | – |
-40,384
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
440
International Paper
IP
USD 18 mil M
| – | – |
-9,390
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
441
Interparfums
IPAR
USD 3705 M
| – | – |
-2,044
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
442
Gartner
IT
USD 13 mil M
| – | – |
-2,844
| Cerradas | -USD 996 k | – |
|
443
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-2,311
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
444
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| – | – |
-3,621
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
445
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| – | – |
-4,926
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
446
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| – | – |
-17,266
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
447
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| – | – |
-15,456
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
448
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
| – | – |
-4,911
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
449
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| – | – |
-43,819
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
450
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| – | – |
-11,630
| Cerradas | -USD 564 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.