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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-4,544
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
377
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| – | – |
-2,224
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
378
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-13,905
| Cerradas | -USD 180 k | – |
|
379
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| – | – |
-36,386
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
380
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| – | – |
-21,758
| Cerradas | -USD 972 k | – |
|
381
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| – | – |
-2,505
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
382
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| – | – |
-4,351
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
383
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| – | – |
-3,318
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
384
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| – | – |
-58,545
| Cerradas | -USD 589 k | – |
|
385
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| – | – |
-836
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
386
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| – | – |
-3,527
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
387
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| – | – |
-3,873
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
388
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| – | – |
-2,365
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
389
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| – | – |
-20,183
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
390
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| – | – |
-16,485
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
391
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| – | – |
-6,292
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
392
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| – | – |
-3,630
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
393
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| – | – |
-12,770
| Cerradas | -USD 386 k | – |
|
394
AGNT Inc
AGNT
USD 640 M
| – | – |
-18,287
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
395
Ford
F
USD 49.6 mil M
| – | – |
-50,655
| Cerradas | -USD 766 k | – |
|
396
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| – | – |
-547
| Cerradas | -USD 702 k | – |
|
397
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| – | – |
-2,285
| Cerradas | -USD 915 k | – |
|
398
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| – | – |
-46,705
| Cerradas | -USD 526 k | – |
|
399
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| – | – |
-2,125
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
400
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| – | – |
-1,533
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.