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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
USD 106 mil M
| – | – |
-2,470
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
352
Costamare
CMRE
USD 1689 M
| – | – |
-10,640
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
353
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| – | – |
-1,735
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
354
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| – | – |
-27,276
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
|
355
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| – | – |
-15,056
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
356
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-7,274
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
357
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| – | – |
-4,923
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
358
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| – | – |
-15,321
| Cerradas | -USD 878 k | – |
|
359
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| – | – |
-826
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
360
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| – | – |
-99,115
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
361
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-2,318
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
362
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| – | – |
-7,264
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
363
Camping World
CWH
USD 288 M
| – | – |
-13,697
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
364
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-18,956
| Cerradas | -USD 966 k | – |
|
365
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| – | – |
-4,443
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
366
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-11,111
| Cerradas | -USD 528 k | – |
|
367
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-28,200
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
368
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| – | – |
-1,943
| Cerradas | -USD 787 k | – |
|
369
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| – | – |
-2,874
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
370
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-3,670
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
371
dLocal
DLO
USD 4317 M
| – | – |
-24,410
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
372
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2815 M
| – | – |
-8,307
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
373
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| – | – |
-5,570
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
374
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| – | – |
-1,471
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
375
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| – | – |
-678
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.