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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
$1057億
| – | – |
-2,470
| 解消 | -$45.8万 | – |
|
352
Costamare
CMRE
$16.9億
| – | – |
-10,640
| 解消 | -$10.3万 | – |
|
353
CONMED
CNMD
$14億
| – | – |
-1,735
| 解消 | -$23.6万 | – |
|
354
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| – | – |
-27,276
| 解消 | -$47.3万 | – |
|
|
355
Cintas
CTAS
$849億
| – | – |
-15,056
| 解消 | -$187万 | – |
|
356
CSX Corp
CSX
$902億
| – | – |
-7,274
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
357
Cognizant
CTSH
$297億
| – | – |
-4,923
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
358
Corteva
CTVA
$85.9億
| – | – |
-15,321
| 解消 | -$87.8万 | – |
|
359
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| – | – |
-826
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
360
Carvana
CVNA
$647億
| – | – |
-99,115
| 解消 | -$51.4万 | – |
|
361
Chevron
CVX
$4413億
| – | – |
-2,318
| 解消 | -$36.5万 | – |
|
362
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.3億
| – | – |
-7,264
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
363
Camping World
CWH
$2.88億
| – | – |
-13,697
| 解消 | -$41.2万 | – |
|
364
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| – | – |
-18,956
| 解消 | -$96.6万 | – |
|
365
Dominion Energy
D
$559億
| – | – |
-4,443
| 解消 | -$23万 | – |
|
366
Delta Air Lines
DAL
$496億
| – | – |
-11,111
| 解消 | -$52.8万 | – |
|
367
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-28,200
| 解消 | -$41.5万 | – |
|
368
Deere & Co
DE
$1731億
| – | – |
-1,943
| 解消 | -$78.7万 | – |
|
369
D.R. Horton
DHI
$390億
| – | – |
-2,874
| 解消 | -$35万 | – |
|
370
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-3,670
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
371
dLocal
DLO
$43.2億
| – | – |
-24,410
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
372
Denali Therapeutics
DNLI
$28.1億
| – | – |
-8,307
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
373
DocuSign
DOCU
$140億
| – | – |
-5,570
| 解消 | -$28.5万 | – |
|
374
Dover
DOV
$264億
| – | – |
-1,471
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
375
Domino's
DPZ
$102億
| – | – |
-678
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
類似するファンド
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。