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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
106 Mrd. $
| – | – |
-2.470
| Geschlossen | -457.666 $ | – |
|
352
Costamare
CMRE
1,69 Mrd. $
| – | – |
-10.640
| Geschlossen | -102.889 $ | – |
|
353
CONMED
CNMD
1,4 Mrd. $
| – | – |
-1.735
| Geschlossen | -235.769 $ | – |
|
354
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| – | – |
-27.276
| Geschlossen | -472.966 $ | – |
|
|
355
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| – | – |
-15.056
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
356
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| – | – |
-7.274
| Geschlossen | -248.043 $ | – |
|
357
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-4.923
| Geschlossen | -321.373 $ | – |
|
358
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| – | – |
-15.321
| Geschlossen | -877.893 $ | – |
|
359
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| – | – |
-826
| Geschlossen | -243.670 $ | – |
|
360
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| – | – |
-99.115
| Geschlossen | -513.812 $ | – |
|
361
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-2.318
| Geschlossen | -364.737 $ | – |
|
362
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| – | – |
-7.264
| Geschlossen | -207.460 $ | – |
|
363
Camping World
CWH
288 Mio. $
| – | – |
-13.697
| Geschlossen | -412.280 $ | – |
|
364
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| – | – |
-18.956
| Geschlossen | -966.187 $ | – |
|
365
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| – | – |
-4.443
| Geschlossen | -230.103 $ | – |
|
366
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-11.111
| Geschlossen | -528.217 $ | – |
|
367
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-28.200
| Geschlossen | -414.822 $ | – |
|
368
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| – | – |
-1.943
| Geschlossen | -787.284 $ | – |
|
369
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| – | – |
-2.874
| Geschlossen | -349.737 $ | – |
|
370
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-3.670
| Geschlossen | -327.658 $ | – |
|
371
dLocal
DLO
4,32 Mrd. $
| – | – |
-24.410
| Geschlossen | -297.924 $ | – |
|
372
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
| – | – |
-8.307
| Geschlossen | -245.140 $ | – |
|
373
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| – | – |
-5.570
| Geschlossen | -284.571 $ | – |
|
374
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| – | – |
-1.471
| Geschlossen | -217.193 $ | – |
|
375
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| – | – |
-678
| Geschlossen | -228.479 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .