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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-5.471
| Geschlossen | -299.264 $ | – |
|
402
FMC
FMC
880 Mio. $
| – | – |
-7.080
| Geschlossen | -738.727 $ | – |
|
403
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| – | – |
-8.520
| Geschlossen | -306.720 $ | – |
|
404
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
| – | – |
-1.916
| Geschlossen | -207.905 $ | – |
|
405
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
| – | – |
-15.900
| Geschlossen | -279.522 $ | – |
|
406
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| – | – |
-3.482
| Geschlossen | -336.953 $ | – |
|
407
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| – | – |
-11.563
| Geschlossen | -221.778 $ | – |
|
408
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-4.337
| Geschlossen | -327.834 $ | – |
|
409
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| – | – |
-5.092
| Geschlossen | -286.892 $ | – |
|
410
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
| – | – |
-11.855
| Geschlossen | -39.122 $ | – |
|
411
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
| – | – |
-10.431
| Geschlossen | -271.310 $ | – |
|
412
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| – | – |
-8.249
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
413
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| – | – |
-20.981
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
414
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-18.181
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
415
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| – | – |
-11.318
| Geschlossen | -405.184 $ | – |
|
416
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| – | – |
-18.014
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
417
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -619.216 $ | – |
|
418
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| – | – |
-15.768
| Geschlossen | -461.372 $ | – |
|
419
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| – | – |
-10.418
| Geschlossen | -250.345 $ | – |
|
420
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| – | – |
-11.085
| Geschlossen | -566.554 $ | – |
|
421
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| – | – |
-4.107
| Geschlossen | -470.580 $ | – |
|
422
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| – | – |
-892
| Geschlossen | -270.704 $ | – |
|
423
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| – | – |
-47.376
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
424
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| – | – |
-3.174
| Geschlossen | -561.608 $ | – |
|
425
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| – | – |
-1.640
| Geschlossen | -238.702 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .