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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| – | – |
-5.471
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
402
FMC
FMC
US$ 880 mi
| – | – |
-7.080
| Encerrada | -US$ 739 mil | – |
|
403
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| – | – |
-8.520
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
404
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 674 mi
| – | – |
-1.916
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
405
Freshworks
FRSH
US$ 3,59 bi
| – | – |
-15.900
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
406
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| – | – |
-3.482
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
407
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| – | – |
-11.563
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
408
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| – | – |
-4.337
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
409
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| – | – |
-5.092
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
410
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 279 mi
| – | – |
-11.855
| Encerrada | -US$ 39,1 mil | – |
|
411
Fiverr
FVRR
US$ 309 mi
| – | – |
-10.431
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
412
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| – | – |
-8.249
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
413
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-20.981
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
414
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-18.181
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
415
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| – | – |
-11.318
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
416
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| – | – |
-18.014
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
417
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| – | – |
-10.400
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
418
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| – | – |
-15.768
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
419
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| – | – |
-10.418
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
420
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| – | – |
-11.085
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
421
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| – | – |
-4.107
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
422
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| – | – |
-892
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
423
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| – | – |
-47.376
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
424
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| – | – |
-3.174
| Encerrada | -US$ 562 mil | – |
|
425
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| – | – |
-1.640
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.