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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| – | – |
-5,471
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
402
FMC
FMC
USD 880 M
| – | – |
-7,080
| Cerradas | -USD 739 k | – |
|
403
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| – | – |
-8,520
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
404
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 674 M
| – | – |
-1,916
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
405
Freshworks
FRSH
USD 3585 M
| – | – |
-15,900
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
406
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| – | – |
-3,482
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
407
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| – | – |
-11,563
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
408
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| – | – |
-4,337
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
409
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| – | – |
-5,092
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
410
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 279 M
| – | – |
-11,855
| Cerradas | -USD 39.1 k | – |
|
411
Fiverr
FVRR
USD 309 M
| – | – |
-10,431
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
412
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| – | – |
-8,249
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
413
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| – | – |
-20,981
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
414
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-18,181
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
415
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| – | – |
-11,318
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
416
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| – | – |
-18,014
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
417
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| – | – |
-10,400
| Cerradas | -USD 619 k | – |
|
418
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| – | – |
-15,768
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
419
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| – | – |
-10,418
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
420
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| – | – |
-11,085
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
421
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| – | – |
-4,107
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
422
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| – | – |
-892
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
423
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| – | – |
-47,376
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
424
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| – | – |
-3,174
| Cerradas | -USD 562 k | – |
|
425
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| – | – |
-1,640
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
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KC
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.